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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 220.00 | 11 220.00 | | 11 220.00 |
AP Constructions | 55 724.00 | 52 295.00 | 3 429.00 | 55 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 655.00 | 66 854.00 | 3 801.00 | 70 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 520 811.00 | 339 344.00 | 181 467.00 | 520 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 110.00 | 469 713.00 | 190 397.00 | 660 110.00 |
BT Marchandises | 218 736.00 | 3 108.00 | 215 628.00 | 218 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 739.00 | | 88 739.00 | 88 739.00 |
BZ Autres créances | 31 729.00 | | 31 729.00 | 31 729.00 |
CF Disponibilités | 422 426.00 | | 422 426.00 | 422 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 170.00 | 3 108.00 | 762 061.00 | 765 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 425 280.00 | 472 821.00 | 952 458.00 | 1 425 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 663 273.00 | 622 903.00 | | 663 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 866.00 | 40 371.00 | | -42 866.00 |
DK Provisions réglementées | 1 214.00 | 1 414.00 | | 1 214.00 |
DL TOTAL (I) | 682 122.00 | 725 187.00 | | 682 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 359.00 | 124 750.00 | | 93 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 493.00 | 1 370.00 | | 1 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 273.00 | 77 725.00 | | 78 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 576.00 | 74 966.00 | | 96 576.00 |
EA Autres dettes | 636.00 | | | 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 337.00 | 278 811.00 | | 270 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 458.00 | 1 003 998.00 | | 952 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 265.00 | 185 587.00 | | 209 265.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 735.00 | | 5 575.00 | 654 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 660 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200.00 | 647 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 220.00 | | | 11 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 641 815.00 | | 5 575.00 | 641 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 159.00 | 46 554.00 | | 423 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 113.00 | 108.00 | | 11 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 046.00 | 46 446.00 | | 412 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 414.00 | 408.00 | 608.00 | 1 414.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 358.00 | 1 750.00 | | 1 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 358.00 | 1 750.00 | | 1 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 772.00 | 2 159.00 | 608.00 | 2 772.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 750.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 408.00 | 608.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 273.00 | 78 273.00 | | 78 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 248.00 | 34 248.00 | | 34 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 879.00 | 45 879.00 | | 45 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 88 739.00 | | | 88 739.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
VB T. V. A. | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 359.00 | 32 287.00 | 61 072.00 | 93 359.00 |
VI Groupe et associés | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 359.00 | | | 31 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 547.00 | | | 26 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 518.00 | 123 818.00 | 1 700.00 | 125 518.00 |
VW T.V.A. | 15 445.00 | 15 445.00 | | 15 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 337.00 | 209 265.00 | 61 072.00 | 270 337.00 |