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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 220.00 | 11 220.00 | | 11 220.00 |
AP Constructions | 55 724.00 | 53 785.00 | 1 939.00 | 55 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 555.00 | 68 217.00 | 9 338.00 | 77 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 520 811.00 | 360 139.00 | 160 671.00 | 520 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 010.00 | 493 362.00 | 173 648.00 | 667 010.00 |
BT Marchandises | 231 451.00 | 1 021.00 | 230 430.00 | 231 451.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 101 227.00 | | 101 227.00 | 101 227.00 |
BZ Autres créances | 122 962.00 | | 122 962.00 | 122 962.00 |
CF Disponibilités | 330 638.00 | | 330 638.00 | 330 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 877.00 | 1 021.00 | 788 856.00 | 789 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 456 887.00 | 494 383.00 | 962 504.00 | 1 456 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 663 273.00 | 663 273.00 | | 663 273.00 |
DH Report à nouveau | -42 866.00 | | | -42 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 957.00 | -42 866.00 | | -3 957.00 |
DK Provisions réglementées | 1 811.00 | 1 214.00 | | 1 811.00 |
DL TOTAL (I) | 678 762.00 | 682 122.00 | | 678 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 370.00 | 93 359.00 | | 77 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 493.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 766.00 | 78 273.00 | | 96 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 890.00 | 96 576.00 | | 96 890.00 |
EA Autres dettes | 12 717.00 | 636.00 | | 12 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 742.00 | 270 337.00 | | 283 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 504.00 | 952 458.00 | | 962 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 050.00 | 209 265.00 | | 239 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 512 686.00 | | 512 686.00 | 512 686.00 |
FG Production vendue services | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 512 992.00 | | 512 992.00 | 512 992.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 516 980.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 225 558.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 649.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 519 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 122.00 | 608.00 | | 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122.00 | 608.00 | | 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190.00 | 3 265.00 | | 190.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 719.00 | 408.00 | | 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 909.00 | 3 673.00 | | 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -787.00 | -3 065.00 | | -787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 517 181.00 | 1 407 062.00 | | 517 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 521 138.00 | 1 449 928.00 | | 521 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 957.00 | -42 866.00 | | -3 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 110.00 | | 6 900.00 | 660 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 667 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 654 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 220.00 | | | 11 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 647 190.00 | | 6 900.00 | 647 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 713.00 | 23 649.00 | | 469 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 220.00 | | | 11 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 493.00 | 23 649.00 | | 458 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 214.00 | 719.00 | 122.00 | 1 214.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 108.00 | | 2 087.00 | 3 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 108.00 | | 2 087.00 | 3 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 322.00 | 719.00 | 2 210.00 | 4 322.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 087.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 719.00 | 122.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 766.00 | 96 766.00 | | 96 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 707.00 | 23 707.00 | | 23 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 966.00 | 45 966.00 | | 45 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 717.00 | 12 717.00 | | 12 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 101 227.00 | | | 101 227.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 259.00 | | | 259.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
VB T. V. A. | 4 068.00 | | | 4 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 370.00 | 32 678.00 | 44 692.00 | 77 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 976.00 | | | 15 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 025.00 | | | 17 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 454.00 | | | 100 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 488.00 | 227 788.00 | 1 700.00 | 229 488.00 |
VW T.V.A. | 25 826.00 | 25 826.00 | | 25 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 742.00 | 239 050.00 | 44 692.00 | 283 742.00 |