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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 196.00 | 7 196.00 | | 7 196.00 |
AH Fonds commercial | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
AP Constructions | 58 560.00 | 56 403.00 | 2 157.00 | 58 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 362.00 | 55 047.00 | 4 316.00 | 59 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526 720.00 | 417 784.00 | 108 936.00 | 526 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 297.00 | | 3 297.00 | 3 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 855 134.00 | 536 428.00 | 1 318 706.00 | 1 855 134.00 |
BT Marchandises | 180 549.00 | 26 085.00 | 154 464.00 | 180 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 245.00 | | 61 245.00 | 61 245.00 |
BZ Autres créances | 72 302.00 | | 72 302.00 | 72 302.00 |
CF Disponibilités | 392 034.00 | | 392 034.00 | 392 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 548.00 | | 7 548.00 | 7 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 678.00 | 26 085.00 | 687 593.00 | 713 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 568 812.00 | 562 513.00 | 2 006 299.00 | 2 568 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 579 424.00 | 516 451.00 | | 579 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 673.00 | 162 973.00 | | 214 673.00 |
DK Provisions réglementées | 1 312.00 | 1 542.00 | | 1 312.00 |
DL TOTAL (I) | 855 908.00 | 741 466.00 | | 855 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 808 828.00 | 994 783.00 | | 808 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289.00 | | | 289.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 142.00 | 946.00 | | 1 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 508.00 | 112 340.00 | | 165 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 622.00 | 123 992.00 | | 154 622.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | 23 398.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 150 389.00 | 1 255 459.00 | | 1 150 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 006 299.00 | 1 996 925.00 | | 2 006 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 336 574.00 | | 1 336 574.00 | 1 336 574.00 |
FG Production vendue services | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 337 375.00 | | 1 337 375.00 | 1 337 375.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 337 843.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 482 559.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 792.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 674.00 | |
GE Autres charges | | | 2 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 030 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 307 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 546.00 | 18 041.00 | | 1 546.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 230.00 | 960.00 | | 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 776.00 | 19 002.00 | | 1 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 856.00 | 12 965.00 | | 7 856.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 692.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 856.00 | 13 657.00 | | 7 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 079.00 | 5 345.00 | | -6 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 265.00 | 29 409.00 | | 73 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 339 641.00 | 1 370 927.00 | | 1 339 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 124 968.00 | 1 207 954.00 | | 1 124 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 673.00 | 162 973.00 | | 214 673.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 598.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 542.00 | | 230.00 | 1 542.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 411.00 | 674.00 | | 25 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 411.00 | 674.00 | | 25 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 508.00 | 165 508.00 | | 165 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 808 828.00 | 166 479.00 | 642 348.00 | 808 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154 622.00 | 154 622.00 | | 154 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 393.00 | 141 096.00 | 3 297.00 | 144 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 149 247.00 | 506 899.00 | 642 348.00 | 1 149 247.00 |