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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 196.00 | 7 196.00 | | 7 196.00 |
AH Fonds commercial | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
AP Constructions | 58 560.00 | 57 213.00 | 1 347.00 | 58 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 294.00 | 54 205.00 | 3 089.00 | 57 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 742.00 | 473 750.00 | 65 992.00 | 539 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 348.00 | | 3 348.00 | 3 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 866 139.00 | 592 363.00 | 1 273 776.00 | 1 866 139.00 |
BT Marchandises | 163 431.00 | 25 045.00 | 138 385.00 | 163 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 689.00 | | 61 689.00 | 61 689.00 |
BZ Autres créances | 68 716.00 | | 68 716.00 | 68 716.00 |
CF Disponibilités | 451 385.00 | | 451 385.00 | 451 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 793.00 | | 10 793.00 | 10 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 014.00 | 25 045.00 | 730 969.00 | 756 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 622 153.00 | 617 408.00 | 2 004 745.00 | 2 622 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 767 400.00 | 694 097.00 | | 767 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 759.00 | 173 303.00 | | 230 759.00 |
DK Provisions réglementées | 34.00 | 657.00 | | 34.00 |
DL TOTAL (I) | 1 058 693.00 | 928 557.00 | | 1 058 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 690 538.00 | 649 543.00 | | 690 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 091.00 | 36 519.00 | | 31 091.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 911.00 | 604.00 | | 1 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 258.00 | 97 591.00 | | 111 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 255.00 | 94 930.00 | | 111 255.00 |
EA Autres dettes | | 20 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 946 053.00 | 899 187.00 | | 946 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 004 745.00 | 1 827 744.00 | | 2 004 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 243 171.00 | | 1 243 171.00 | 1 243 171.00 |
FG Production vendue services | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 244 384.00 | | 1 244 384.00 | 1 244 384.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 254 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 411 896.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 683.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 932 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 322 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77.00 | 451.00 | | 77.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 624.00 | 655.00 | | 624.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | 1 106.00 | | 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 097.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 097.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 700.00 | 9.00 | | 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 031.00 | 60 179.00 | | 83 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 255 699.00 | 1 246 075.00 | | 1 255 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 024 940.00 | 1 072 773.00 | | 1 024 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 759.00 | 173 303.00 | | 230 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 557 680.00 | 34 683.00 | | 557 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 196.00 | | | 7 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 550 485.00 | 34 683.00 | | 550 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 657.00 | | 624.00 | 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 657.00 | | 624.00 | 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 091.00 | 31 091.00 | | 31 091.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 258.00 | 111 258.00 | | 111 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 255.00 | 111 255.00 | | 111 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 348.00 | | 3 348.00 | 3 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 690 538.00 | 162 083.00 | 528 455.00 | 690 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 198.00 | 141 198.00 | | 141 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 546.00 | 141 198.00 | 3 348.00 | 144 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 141.00 | 415 686.00 | 528 455.00 | 944 141.00 |