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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 196.00 | 7 196.00 | | 7 196.00 |
AH Fonds commercial | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
AP Constructions | 58 560.00 | 56 808.00 | 1 752.00 | 58 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 294.00 | 51 669.00 | 5 625.00 | 57 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 093.00 | 442 008.00 | 95 085.00 | 537 093.00 |
AX Avances et acomptes | | | 6.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 341.00 | | 3 341.00 | 3 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 863 483.00 | 557 680.00 | 1 305 803.00 | 1 863 483.00 |
BT Marchandises | 190 098.00 | 26 701.00 | 163 396.00 | 190 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 481.00 | | 39 481.00 | 39 481.00 |
BZ Autres créances | 87 033.00 | | 87 033.00 | 87 033.00 |
CF Disponibilités | 223 795.00 | | 223 795.00 | 223 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 235.00 | | 8 235.00 | 8 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 642.00 | 26 701.00 | 521 941.00 | 548 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 412 126.00 | 584 382.00 | 1 827 744.00 | 2 412 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 694 097.00 | 579 424.00 | | 694 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 303.00 | 214 673.00 | | 173 303.00 |
DK Provisions réglementées | 657.00 | 1 312.00 | | 657.00 |
DL TOTAL (I) | 928 557.00 | 855 908.00 | | 928 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 649 543.00 | 808 828.00 | | 649 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 519.00 | 289.00 | | 36 519.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 604.00 | 1 142.00 | | 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 591.00 | 165 508.00 | | 97 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 930.00 | 154 622.00 | | 94 930.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 899 187.00 | 1 150 389.00 | | 899 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 827 744.00 | 2 006 299.00 | | 1 827 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 238 912.00 | 1 393.00 | 1 240 305.00 | 1 238 912.00 |
FG Production vendue services | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 241 657.00 | 1 393.00 | 1 243 050.00 | 1 241 657.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 244 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 475 143.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 025.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 616.00 | |
GE Autres charges | | | 1 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 998 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 451.00 | 1 546.00 | | 451.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 655.00 | 230.00 | | 655.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 106.00 | 1 776.00 | | 1 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 097.00 | 7 856.00 | | 1 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 097.00 | 7 856.00 | | 1 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9.00 | -6 079.00 | | 9.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 179.00 | 73 265.00 | | 60 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 246 075.00 | 1 339 641.00 | | 1 246 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 072 773.00 | 1 124 968.00 | | 1 072 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 303.00 | 214 673.00 | | 173 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536 428.00 | 34 025.00 | 12 773.00 | 536 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 196.00 | | | 7 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 233.00 | 34 025.00 | 12 773.00 | 529 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 312.00 | | 655.00 | 1 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 312.00 | | 655.00 | 1 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 686 062.00 | 200 789.00 | 485 273.00 | 686 062.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 591.00 | 97 591.00 | | 97 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 930.00 | 94 930.00 | | 94 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 341.00 | | 3 341.00 | 3 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 749.00 | 134 749.00 | | 134 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 090.00 | 134 749.00 | 3 341.00 | 138 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 583.00 | 413 310.00 | 485 273.00 | 898 583.00 |