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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 196.00 | 7 196.00 | | 7 196.00 |
AH Fonds commercial | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
AP Constructions | 58 560.00 | 55 997.00 | 2 562.00 | 58 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 362.00 | 52 751.00 | 6 612.00 | 59 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 366.00 | 388 693.00 | 134 673.00 | 523 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 264.00 | | 3 264.00 | 3 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 851 748.00 | 504 637.00 | 1 347 111.00 | 1 851 748.00 |
BT Marchandises | 196 609.00 | 25 411.00 | 171 198.00 | 196 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 319.00 | | 53 319.00 | 53 319.00 |
BZ Autres créances | 72 054.00 | | 72 054.00 | 72 054.00 |
CF Disponibilités | 347 564.00 | | 347 564.00 | 347 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 679.00 | | 5 679.00 | 5 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 225.00 | 25 411.00 | 649 814.00 | 675 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 526 973.00 | 530 048.00 | 1 996 925.00 | 2 526 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 516 451.00 | 663 273.00 | | 516 451.00 |
DH Report à nouveau | | -42 866.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 973.00 | -3 957.00 | | 162 973.00 |
DK Provisions réglementées | 1 542.00 | 1 811.00 | | 1 542.00 |
DL TOTAL (I) | 741 466.00 | 678 762.00 | | 741 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 994 783.00 | 77 370.00 | | 994 783.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 340.00 | 96 311.00 | | 112 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1.00 | 96 892.00 | | 1.00 |
EA Autres dettes | 23 398.00 | 12 717.00 | | 23 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 255 459.00 | 283 288.00 | | 1 255 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 996 925.00 | 962 050.00 | | 1 996 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 340 432.00 | 1 988.00 | 1 342 420.00 | 1 340 432.00 |
FG Production vendue services | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 341 216.00 | 1 988.00 | 1 343 204.00 | 1 341 216.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 351 897.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 451 056.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 453.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 390.00 | |
GE Autres charges | | | 2 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 147 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 041.00 | | | 18 041.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 960.00 | 122.00 | | 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 002.00 | 122.00 | | 19 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 965.00 | 190.00 | | 12 965.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 692.00 | 719.00 | | 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 657.00 | 909.00 | | 13 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 345.00 | -787.00 | | 5 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 409.00 | | | 29 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 370 927.00 | 517 181.00 | | 1 370 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 207 954.00 | 521 138.00 | | 1 207 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 973.00 | -3 957.00 | | 162 973.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 340.00 | 112 340.00 | | 112 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 398.00 | 23 398.00 | | 23 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 994 783.00 | 186 346.00 | 644 352.00 | 994 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 992.00 | 123 992.00 | | 123 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 316.00 | 131 052.00 | 3 264.00 | 134 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 254 513.00 | 446 075.00 | 644 352.00 | 1 254 513.00 |