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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 196.00 | 7 196.00 | | 7 196.00 |
AH Fonds commercial | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
AP Constructions | 58 560.00 | 57 618.00 | 942.00 | 58 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 491.00 | 55 672.00 | 1 820.00 | 57 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 742.00 | 505 327.00 | 34 415.00 | 539 742.00 |
AX Avances et acomptes | 9 647.00 | | 9 647.00 | 9 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 412.00 | | 3 412.00 | 3 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 876 047.00 | 625 812.00 | 1 250 235.00 | 1 876 047.00 |
BT Marchandises | 176 730.00 | 20 808.00 | 155 922.00 | 176 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 451.00 | | 61 451.00 | 61 451.00 |
BZ Autres créances | 48 729.00 | | 48 729.00 | 48 729.00 |
CF Disponibilités | 431 894.00 | | 431 894.00 | 431 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 569.00 | | 4 569.00 | 4 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 373.00 | 20 808.00 | 702 565.00 | 723 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 599 420.00 | 646 619.00 | 1 952 800.00 | 2 599 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 898 159.00 | 767 400.00 | | 898 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 010.00 | 230 759.00 | | 236 010.00 |
DK Provisions réglementées | | 34.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 194 669.00 | 1 058 693.00 | | 1 194 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 037.00 | 690 538.00 | | 531 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 961.00 | 31 091.00 | | 40 961.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 085.00 | 1 911.00 | | 3 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 426.00 | 111 258.00 | | 107 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 806.00 | 111 255.00 | | 71 806.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 131.00 | 946 053.00 | | 758 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 952 800.00 | 2 004 745.00 | | 1 952 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 592 363.00 | 33 449.00 | | 592 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 196.00 | | | 7 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585 167.00 | 33 449.00 | | 585 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 961.00 | 40 961.00 | | 40 961.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 426.00 | 107 426.00 | | 107 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 806.00 | 71 806.00 | | 71 806.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 531 037.00 | 194 690.00 | 336 348.00 | 531 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 161.00 | 114 749.00 | 3 412.00 | 118 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 160.00 | 114 749.00 | 3 412.00 | 118 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 046.00 | 418 698.00 | 336 348.00 | 755 046.00 |