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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 916.00 | 102 969.00 | 8 948.00 | 111 916.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 250 000.00 | 210 000.00 | 40 000.00 | 250 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 900.00 | 99 384.00 | 20 516.00 | 119 900.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 492 000.00 | | 3 492 000.00 | 3 492 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 222 250.00 | | 222 250.00 | 222 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 982 641.00 | 412 353.00 | 63 570 289.00 | 63 982 641.00 |
BZ Autres créances | 29 266 988.00 | | 29 266 988.00 | 29 266 988.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 775.00 | 731.00 | 1 044.00 | 1 775.00 |
CF Disponibilités | 84 649.00 | | 84 649.00 | 84 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 354 929.00 | 731.00 | 29 354 198.00 | 29 354 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 337 570.00 | 413 084.00 | 92 924 486.00 | 93 337 570.00 |
CU Autres participations | 59 786 575.00 | | 59 786 575.00 | 59 786 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 495 459.00 | 495 459.00 | | 495 459.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 546.00 | 49 546.00 | | 49 546.00 |
DG Autres réserves | 40 566 468.00 | 37 335 032.00 | | 40 566 468.00 |
DH Report à nouveau | | -8 003.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 602 233.00 | 3 239 439.00 | | 3 602 233.00 |
DL TOTAL (I) | 44 713 707.00 | 41 111 473.00 | | 44 713 707.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 588.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 959 240.00 | 1 015 971.00 | | 959 240.00 |
DR TOTAL (IV) | 959 240.00 | 1 020 559.00 | | 959 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 504 765.00 | 21 537 230.00 | | 15 504 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 698.00 | 127 391.00 | | 133 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 809.00 | 10 746.00 | | 18 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 168.00 | 1 385 027.00 | | 182 168.00 |
EA Autres dettes | 31 412 099.00 | 24 699 968.00 | | 31 412 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 251 540.00 | 47 760 363.00 | | 47 251 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 924 486.00 | 89 892 395.00 | | 92 924 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 670 879.00 | | 3 670 879.00 | 3 670 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 670 879.00 | | 3 670 879.00 | 3 670 879.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 765 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 012.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 906.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 100 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 664 802.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 608 587.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 405 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 432.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 016 013.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 048 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 048 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 967 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 632 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 176.00 | 2 804.00 | | 27 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 176.00 | 2 804.00 | | 27 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 176.00 | -2 804.00 | | -27 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 002 815.00 | 651 555.00 | | 1 002 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 781 126.00 | 6 376 181.00 | | 6 781 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 178 893.00 | 3 136 742.00 | | 3 178 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 602 233.00 | 3 239 439.00 | | 3 602 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 742 447.00 | | 24 194.00 | 66 742 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 784 000.00 | 63 500 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 784 000.00 | 63 982 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 361 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 801.00 | | 10 115.00 | 351 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 841.00 | | 14 059.00 | 105 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 284 805.00 | | 20.00 | 66 284 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 341.00 | 11 012.00 | | 401 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 306 680.00 | 6 289.00 | | 306 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 661.00 | 4 722.00 | | 94 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 020 559.00 | 29 906.00 | 91 225.00 | 1 020 559.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 717.00 | 14.00 | | 717.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 717.00 | 14.00 | | 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 021 276.00 | 29 920.00 | 91 225.00 | 1 021 276.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 906.00 | 91 225.00 | |
UG ‐ Financières | | 14.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 133 698.00 | | | 133 698.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 809.00 | 18 809.00 | | 18 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 042.00 | 48 042.00 | | 48 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 807.00 | 72 807.00 | | 72 807.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 212 443.00 | 1 212 443.00 | | 1 212 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 846.00 | 14 846.00 | | 14 846.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 492 000.00 | 2 784 000.00 | | 3 492 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 222 250.00 | | | 222 250.00 |
VB T. V. A. | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
VC Groupe et associés | 28 692 721.00 | | | 28 692 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 505.00 | 4 505.00 | | 4 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 500 261.00 | 6 213 855.00 | 9 286 406.00 | 15 500 261.00 |
VI Groupe et associés | 31 397 252.00 | | | 31 397 252.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 774.00 | | | 20 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 051 437.00 | | | 6 051 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 572 355.00 | | | 572 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 706.00 | | | 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 982 756.00 | 2 956 736.00 | 30 026 020.00 | 32 982 756.00 |
VW T.V.A. | 57 591.00 | 57 591.00 | | 57 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 251 540.00 | 6 434 183.00 | 9 286 406.00 | 47 251 540.00 |