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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 416.00 | 114 937.00 | 1 479.00 | 116 416.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 223 502.00 | 354 794.00 | 868 708.00 | 1 223 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 697.00 | 105 774.00 | 57 924.00 | 163 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 374 839.00 | 1 448 638.00 | 59 926 201.00 | 61 374 839.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 698 210.00 | | 698 210.00 | 698 210.00 |
BZ Autres créances | 21 687 452.00 | | 21 687 452.00 | 21 687 452.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 775.00 | 795.00 | 150 979.00 | 151 775.00 |
CF Disponibilités | 10 199 127.00 | | 10 199 127.00 | 10 199 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 253.00 | | 3 253.00 | 3 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 740 823.00 | 795.00 | 32 740 028.00 | 32 740 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 115 662.00 | 1 449 433.00 | 92 666 229.00 | 94 115 662.00 |
CU Autres participations | 59 832 223.00 | 873 133.00 | 58 959 090.00 | 59 832 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 495 459.00 | 495 459.00 | | 495 459.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 546.00 | 49 546.00 | | 49 546.00 |
DG Autres réserves | 52 668 527.00 | 50 706 978.00 | | 52 668 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 651 365.00 | 5 471 549.00 | | 8 651 365.00 |
DL TOTAL (I) | 61 864 897.00 | 56 723 533.00 | | 61 864 897.00 |
DQ Provisions pour charges | 908 115.00 | 906 437.00 | | 908 115.00 |
DR TOTAL (IV) | 908 115.00 | 906 437.00 | | 908 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 362 523.00 | 3 421 564.00 | | 1 362 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 764.00 | 143 037.00 | | 89 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 655.00 | 66 953.00 | | 89 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 864 702.00 | 149 601.00 | | 1 864 702.00 |
EA Autres dettes | 26 486 573.00 | 28 492 827.00 | | 26 486 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 893 217.00 | 32 273 984.00 | | 29 893 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 666 229.00 | 89 903 953.00 | | 92 666 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 262 848.00 | | 4 262 848.00 | 4 262 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 262 848.00 | | 4 262 848.00 | 4 262 848.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 272 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 613 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 270 906.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 852.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 662 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 609 594.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 038 452.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 44 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 517 638.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 87 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 467 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 340 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 177 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 786 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 79.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 79.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116.00 | 1 886.00 | | 116.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116.00 | 36 886.00 | | 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 884.00 | -36 807.00 | | 4 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 140 435.00 | 1 082 528.00 | | 1 140 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 794 832.00 | 8 760 266.00 | | 12 794 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 143 468.00 | 3 288 716.00 | | 4 143 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 651 365.00 | 5 471 549.00 | | 8 651 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 531 207.00 | | 81 794.00 | 61 531 207.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 174 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 174 250.00 | 59 871 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 238 162.00 | 61 374 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 339 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 912.00 | 163 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 339 918.00 | | | 1 339 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 083.00 | | 37 526.00 | 190 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 001 205.00 | | 44 268.00 | 60 001 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 511.00 | 270 906.00 | 63 912.00 | 368 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 223 530.00 | 246 200.00 | | 223 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 981.00 | 24 705.00 | 63 912.00 | 144 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 906 437.00 | 2 852.00 | 1 174.00 | 906 437.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 5.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 787.00 | 8.00 | | 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 787.00 | 873 141.00 | | 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 907 224.00 | 875 993.00 | 1 174.00 | 907 224.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 852.00 | 1 174.00 | |
UG ‐ Financières | | 873 141.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 764.00 | 89 764.00 | | 89 764.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 655.00 | 89 655.00 | | 89 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 141.00 | 23 141.00 | | 23 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 823.00 | 48 823.00 | | 48 823.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 534 446.00 | 534 446.00 | | 534 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
UX Autres créances clients | 698 210.00 | 698 210.00 | | 698 210.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VB T. V. A. | 13 088.00 | 13 088.00 | | 13 088.00 |
VC Groupe et associés | 20 740 536.00 | 20 740 536.00 | | 20 740 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 357 572.00 | 359 676.00 | 997 896.00 | 1 357 572.00 |
VI Groupe et associés | 26 486 573.00 | 26 486 573.00 | | 26 486 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 119 532.00 | | | 2 119 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 906 487.00 | 906 487.00 | | 906 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 088 000.00 | 1 088 000.00 | | 1 088 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 571.00 | 21 571.00 | | 21 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 427 914.00 | 22 388 914.00 | 39 000.00 | 22 427 914.00 |
VW T.V.A. | 170 292.00 | 170 292.00 | | 170 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 893 217.00 | 28 895 321.00 | 997 896.00 | 29 893 217.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |