| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 416.00 | 111 937.00 | 4 479.00 | 116 416.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 250 000.00 | 215 000.00 | 35 000.00 | 250 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 503.00 | 127 697.00 | 48 805.00 | 176 503.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 222 250.00 | | 222 250.00 | 222 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 551 744.00 | 454 634.00 | 60 097 110.00 | 60 551 744.00 |
BZ Autres créances | 29 800 881.00 | | 29 800 881.00 | 29 800 881.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 775.00 | 661.00 | 151 114.00 | 151 775.00 |
CF Disponibilités | 201 530.00 | | 201 530.00 | 201 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 670.00 | | 11 670.00 | 11 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 165 855.00 | 661.00 | 30 165 194.00 | 30 165 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 717 599.00 | 455 295.00 | 90 262 304.00 | 90 717 599.00 |
CU Autres participations | 59 786 575.00 | | 59 786 575.00 | 59 786 575.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 495 459.00 | 495 459.00 | | 495 459.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 546.00 | 49 546.00 | | 49 546.00 |
DG Autres réserves | 47 864 066.00 | 44 168 701.00 | | 47 864 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 842 912.00 | 3 695 365.00 | | 2 842 912.00 |
DL TOTAL (I) | 51 251 983.00 | 48 409 071.00 | | 51 251 983.00 |
DQ Provisions pour charges | 949 679.00 | 977 161.00 | | 949 679.00 |
DR TOTAL (IV) | 949 679.00 | 977 161.00 | | 949 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 158 818.00 | 9 297 629.00 | | 5 158 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 522.00 | 136 545.00 | | 139 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 474.00 | 10 679.00 | | 60 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 831.00 | 160 986.00 | | 351 831.00 |
EA Autres dettes | 32 349 996.00 | 29 612 442.00 | | 32 349 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 060 642.00 | 39 218 281.00 | | 38 060 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 262 304.00 | 88 604 513.00 | | 90 262 304.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 708 352.00 | | 3 708 352.00 | 3 708 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 708 352.00 | | 3 708 352.00 | 3 708 352.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 751 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 950.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 692.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 091 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 659 927.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 364 281.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 536 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 236.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 901 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 693 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 693 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 208 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 868 488.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 321.00 | | | 27 321.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 321.00 | | | 27 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | 254.00 | | 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136.00 | 254.00 | | 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 185.00 | -254.00 | | 27 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 052 761.00 | 1 011 454.00 | | 1 052 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 680 426.00 | 6 663 150.00 | | 5 680 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 837 514.00 | 2 967 786.00 | | 2 837 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 842 912.00 | 3 695 364.00 | | 2 842 912.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 249 373.00 | | 10 371.00 | 61 249 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 708 000.00 | 60 008 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 708 000.00 | 60 551 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 366 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 361 916.00 | | 4 500.00 | 361 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 632.00 | | 5 871.00 | 170 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 716 825.00 | | | 60 716 825.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 685.00 | 19 950.00 | | 434 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 323 926.00 | 3 011.00 | | 323 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 758.00 | 16 939.00 | | 110 758.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 977 161.00 | 14 692.00 | 42 174.00 | 977 161.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 724.00 | | 63.00 | 724.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 724.00 | | 63.00 | 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 977 885.00 | 14 692.00 | 42 237.00 | 977 885.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 692.00 | 42 174.00 | |
UG ‐ Financières | | | 63.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 139 522.00 | 139 522.00 | | 139 522.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 474.00 | 60 474.00 | | 60 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 022.00 | 31 022.00 | | 31 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 516.00 | 58 516.00 | | 58 516.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 190 614.00 | 190 614.00 | | 190 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 222 250.00 | | 222 250.00 | 222 250.00 |
VB T. V. A. | 4 739.00 | 4 739.00 | | 4 739.00 |
VC Groupe et associés | 29 392 666.00 | | 29 392 666.00 | 29 392 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 154 906.00 | 3 457 325.00 | 1 697 581.00 | 5 154 906.00 |
VI Groupe et associés | 32 349 996.00 | | | 32 349 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 139 746.00 | | | 4 139 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 403 049.00 | | 403 049.00 | 403 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 670.00 | 11 670.00 | | 11 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 034 801.00 | 16 836.00 | 30 017 965.00 | 30 034 801.00 |
VW T.V.A. | 71 087.00 | 71 087.00 | | 71 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 060 642.00 | 4 013 065.00 | 1 697 581.00 | 38 060 642.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |