| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 564.00 | 31 005.00 | 559.00 | 31 564.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 223 502.00 | 844 195.00 | 379 307.00 | 1 223 502.00 |
AP Constructions | 26 150.00 | 75.00 | 26 075.00 | 26 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 462.00 | 138 036.00 | 35 426.00 | 173 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 825 881.00 | 1 886 444.00 | 60 939 437.00 | 62 825 881.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 992.00 | | 32 992.00 | 32 992.00 |
BZ Autres créances | 27 076 727.00 | | 27 076 727.00 | 27 076 727.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 016 801.00 | | 30 016 801.00 | 30 016 801.00 |
CF Disponibilités | 2 699 850.00 | | 2 699 850.00 | 2 699 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 785.00 | | 4 785.00 | 4 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 831 203.00 | | 59 831 202.00 | 59 831 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 657 083.00 | 1 886 444.00 | 120 770 639.00 | 122 657 083.00 |
CU Autres participations | 61 332 203.00 | 873 133.00 | 60 459 070.00 | 61 332 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 495 459.00 | 495 459.00 | | 495 459.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 546.00 | 49 545.00 | | 49 546.00 |
DG Autres réserves | 67 290 644.00 | 56 419 891.00 | | 67 290 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 453 501.00 | 16 070 751.00 | | 12 453 501.00 |
DL TOTAL (I) | 80 289 150.00 | 73 035 649.00 | | 80 289 150.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 323.00 | 505 159.00 | | 3 323.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 323.00 | 505 159.00 | | 3 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 911 596.00 | 2 486 978.00 | | 1 911 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 764.00 | 89 764.00 | | 89 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 011.00 | 64 591.00 | | 49 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 691 918.00 | 575 978.00 | | 691 918.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 767.00 | | | 20 767.00 |
EA Autres dettes | 37 715 109.00 | 34 087 568.00 | | 37 715 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 478 166.00 | 37 304 881.00 | | 40 478 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 770 639.00 | 110 845 689.00 | | 120 770 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 35 399 749.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 678 131.00 | | 4 678 131.00 | 4 678 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 678 131.00 | | 4 678 131.00 | 4 678 131.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 516 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 194 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 072 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 680 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 270 921.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 323.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 339 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 854 622.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 113 451.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 44 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 525.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 178 044.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 473 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 473 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 704 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 559 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 351.00 | 66 903.00 | | 15 351.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 163 308.00 | 14 799.00 | | 163 308.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178 659.00 | 81 702.00 | | 178 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 338 672.00 | 144 357.00 | | 338 672.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 354.00 | 3 228.00 | | 10 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 349 026.00 | 147 585.00 | | 349 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170 367.00 | -65 883.00 | | -170 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 935 705.00 | 1 180 512.00 | | 935 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 550 949.00 | 19 488 459.00 | | 16 550 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 097 448.00 | 3 417 707.00 | | 4 097 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 453 501.00 | 16 070 752.00 | | 12 453 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 806 414.00 | | 33 387.00 | 62 806 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 61 371 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 920.00 | 62 825 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 255 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 900.00 | 199 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 255 066.00 | | | 1 255 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 125.00 | | 33 387.00 | 180 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 371 223.00 | | | 61 371 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 746 954.00 | 270 921.00 | 4 564.00 | 746 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 630 021.00 | 245 179.00 | | 630 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 933.00 | 25 742.00 | 4 564.00 | 116 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 505 159.00 | 3 323.00 | 505 159.00 | 505 159.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 873 988.00 | | 855.00 | 873 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 379 147.00 | 3 323.00 | 506 014.00 | 1 379 147.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 323.00 | 505 159.00 | |
UG ‐ Financières | | | 855.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 764.00 | 89 764.00 | | 89 764.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 011.00 | 49 011.00 | | 49 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 538.00 | 20 538.00 | | 20 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 286.00 | 37 286.00 | | 37 286.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 449 997.00 | 449 997.00 | | 449 997.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 767.00 | 20 767.00 | | 20 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
UX Autres créances clients | 32 992.00 | 32 992.00 | | 32 992.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 634.00 | 5 634.00 | | 5 634.00 |
VB T. V. A. | 13 549.00 | 13 549.00 | | 13 549.00 |
VC Groupe et associés | 27 052 839.00 | 27 052 839.00 | | 27 052 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 905 886.00 | 578 228.00 | 1 149 087.00 | 1 905 886.00 |
VI Groupe et associés | 37 715 109.00 | 37 715 109.00 | | 37 715 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 581 761.00 | | | 581 761.00 |
VP Divers | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 767.00 | 6 767.00 | | 6 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 785.00 | 4 785.00 | | 4 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 153 504.00 | 27 153 504.00 | | 27 153 504.00 |
VW T.V.A. | 177 330.00 | 177 330.00 | | 177 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 478 166.00 | 39 150 508.00 | 1 149 087.00 | 40 478 166.00 |