| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 564.00 | 30 526.00 | 1 037.00 | 31 564.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 223 502.00 | 599 494.00 | 624 007.00 | 1 223 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 125.00 | 116 933.00 | 63 191.00 | 180 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 806 414.00 | 1 620 086.00 | 61 186 327.00 | 62 806 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 37 514.00 | | 37 514.00 | 37 514.00 |
BZ Autres créances | 24 984 696.00 | | 24 984 696.00 | 24 984 696.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 860 456.00 | 854.00 | 10 859 601.00 | 10 860 456.00 |
CF Disponibilités | 13 774 461.00 | | 13 774 461.00 | 13 774 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 089.00 | | 3 089.00 | 3 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 660 217.00 | 854.00 | 49 659 362.00 | 49 660 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 466 631.00 | 1 620 941.00 | 110 845 689.00 | 112 466 631.00 |
CU Autres participations | 61 332 222.00 | 873 133.00 | 60 459 089.00 | 61 332 222.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 495 459.00 | 495 459.00 | | 495 459.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 545.00 | 49 545.00 | | 49 545.00 |
DG Autres réserves | 56 419 891.00 | 52 668 527.00 | | 56 419 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 070 751.00 | 8 651 364.00 | | 16 070 751.00 |
DL TOTAL (I) | 73 035 649.00 | 61 864 897.00 | | 73 035 649.00 |
DQ Provisions pour charges | 505 159.00 | 908 115.00 | | 505 159.00 |
DR TOTAL (IV) | 505 159.00 | 908 115.00 | | 505 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 486 978.00 | 1 362 523.00 | | 2 486 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 764.00 | 89 764.00 | | 89 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 591.00 | 89 654.00 | | 64 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 575 978.00 | 1 864 701.00 | | 575 978.00 |
EA Autres dettes | 34 087 568.00 | 26 486 573.00 | | 34 087 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 304 881.00 | 29 893 216.00 | | 37 304 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 845 689.00 | 92 666 229.00 | | 110 845 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 399 749.00 | 28 895 321.00 | | 35 399 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 614 923.00 | | 4 614 923.00 | 4 614 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 614 923.00 | | 4 614 923.00 | 4 614 923.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 414 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 029 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 663 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 275 877.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 721.00 | |
GE Autres charges | | | 75 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 763 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 266 023.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 323 322.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 44 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 377 150.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 325 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 326 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 051 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 317 146.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 8 164.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 903.00 | | | 66 903.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 799.00 | 5 000.00 | | 14 799.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 702.00 | 5 000.00 | | 81 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144 357.00 | 116.00 | | 144 357.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 584.00 | 116.00 | | 147 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 882.00 | 4 883.00 | | -65 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 180 512.00 | 1 140 435.00 | | 1 180 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 488 458.00 | 12 794 832.00 | | 19 488 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 417 706.00 | 4 143 467.00 | | 3 417 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 070 751.00 | 8 651 364.00 | | 16 070 751.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 826.00 | 48 774.00 | | 39 826.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 374 838.00 | | 1 539 231.00 | 61 374 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 371 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 655.00 | 62 806 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 86 287.00 | 1 255 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 368.00 | 180 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 339 918.00 | | 1 435.00 | 1 339 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 697.00 | | 37 796.00 | 163 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 871 222.00 | | 1 500 000.00 | 59 871 222.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 575 504.00 | 275 877.00 | 104 428.00 | 575 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 469 730.00 | 246 577.00 | 86 287.00 | 469 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 773.00 | 29 300.00 | 18 140.00 | 105 773.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 908 115.00 | 1 721.00 | 404 677.00 | 908 115.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 795.00 | 59.00 | | 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 873 928.00 | 59.00 | | 873 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 782 043.00 | 1 780.00 | 404 677.00 | 1 782 043.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 721.00 | 404 677.00 | |
UG ‐ Financières | | 59.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 764.00 | 89 764.00 | | 89 764.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 591.00 | 64 591.00 | | 64 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 179.00 | 24 179.00 | | 24 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 136.00 | 38 136.00 | | 38 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
UX Autres créances clients | 37 514.00 | 37 514.00 | | 37 514.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
VB T. V. A. | 7 597.00 | 7 597.00 | | 7 597.00 |
VC Groupe et associés | 23 833 835.00 | 23 833 835.00 | | 23 833 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 124.00 | 5 124.00 | | 5 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 481 854.00 | 576 722.00 | 1 494 417.00 | 2 481 854.00 |
VI Groupe et associés | 34 087 568.00 | 34 087 568.00 | | 34 087 568.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 375 928.00 | | | 375 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 069 747.00 | 1 069 747.00 | | 1 069 747.00 |
VP Divers | 63 403.00 | 63 403.00 | | 63 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 345 547.00 | 345 547.00 | | 345 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 863.00 | 4 863.00 | | 4 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 064 299.00 | 25 064 299.00 | | 25 064 299.00 |
VW T.V.A. | 168 115.00 | 168 115.00 | | 168 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 304 881.00 | 35 399 749.00 | 1 494 417.00 | 37 304 881.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 646.00 | 38 415.00 | | 43 646.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69 548.00 | 133 528.00 | | 69 548.00 |
ST Autres comptes | 235 038.00 | 292 507.00 | | 235 038.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 186 576.00 | 187 629.00 | | 186 576.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 200 093.00 | 25 613.00 | | 200 093.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 172 170.00 | | | 172 170.00 |
YW Taxe professionnelle | 60 237.00 | 56 516.00 | | 60 237.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 103 883.00 | 94 931.00 | | 103 883.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 043 001.00 | 738 826.00 | | 1 043 001.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 879.00 | 47 437.00 | | 75 879.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 663 333.00 | 613 664.00 | | 663 333.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |