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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 916.00 | 108 926.00 | 2 990.00 | 111 916.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 250 000.00 | 215 000.00 | 35 000.00 | 250 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 632.00 | 110 758.00 | 59 874.00 | 170 632.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 708 000.00 | | 708 000.00 | 708 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 222 250.00 | | 222 250.00 | 222 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 249 373.00 | 434 685.00 | 60 814 689.00 | 61 249 373.00 |
BZ Autres créances | 27 586 855.00 | | 27 586 855.00 | 27 586 855.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 775.00 | 724.00 | 151 051.00 | 151 775.00 |
CF Disponibilités | 46 669.00 | | 46 669.00 | 46 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 249.00 | | 5 249.00 | 5 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 790 548.00 | 724.00 | 27 789 824.00 | 27 790 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 039 921.00 | 435 408.00 | 88 604 513.00 | 89 039 921.00 |
CU Autres participations | 59 786 575.00 | | 59 786 575.00 | 59 786 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 495 459.00 | 495 459.00 | | 495 459.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 546.00 | 49 546.00 | | 49 546.00 |
DG Autres réserves | 44 168 701.00 | 40 566 468.00 | | 44 168 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 695 365.00 | 3 602 233.00 | | 3 695 365.00 |
DL TOTAL (I) | 48 409 071.00 | 44 713 707.00 | | 48 409 071.00 |
DQ Provisions pour charges | 977 161.00 | 959 240.00 | | 977 161.00 |
DR TOTAL (IV) | 977 161.00 | 959 240.00 | | 977 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 297 629.00 | 15 504 765.00 | | 9 297 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 545.00 | 133 698.00 | | 136 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 679.00 | 18 809.00 | | 10 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 986.00 | 182 168.00 | | 160 986.00 |
EA Autres dettes | 29 612 442.00 | 31 412 099.00 | | 29 612 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 218 281.00 | 47 251 540.00 | | 39 218 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 604 513.00 | 92 924 486.00 | | 88 604 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 803 552.00 | | 3 803 552.00 | 3 803 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 803 552.00 | | 3 803 552.00 | 3 803 552.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 803 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 332.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 921.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 064 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 739 481.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 390 119.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 468 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 664.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 859 590.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 891 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 891 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 967 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 707 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 254.00 | 27 176.00 | | 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 254.00 | 27 176.00 | | 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -254.00 | -27 176.00 | | -254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 011 454.00 | 1 002 815.00 | | 1 011 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 663 150.00 | 6 781 126.00 | | 6 663 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 967 786.00 | 3 178 893.00 | | 2 967 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 695 364.00 | 3 602 233.00 | | 3 695 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 982 641.00 | | 50 732.00 | 63 982 641.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 361 916.00 | | | 361 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 900.00 | | 50 732.00 | 119 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 500 825.00 | | | 63 500 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 353.00 | 22 332.00 | | 412 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 312 969.00 | 10 958.00 | | 312 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 384.00 | 11 374.00 | | 99 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 959 240.00 | 17 921.00 | | 959 240.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 731.00 | | 7.00 | 731.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 731.00 | | 7.00 | 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 959 971.00 | 17 921.00 | 7.00 | 959 971.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 921.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 7.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136 545.00 | | | 136 545.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 679.00 | 10 679.00 | | 10 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 540.00 | 27 540.00 | | 27 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 303.00 | 67 303.00 | | 67 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 600.00 | 20 600.00 | | 20 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 708 000.00 | 708 000.00 | | 708 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 222 250.00 | | | 222 250.00 |
VB T. V. A. | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
VC Groupe et associés | 26 507 294.00 | | | 26 507 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 297 629.00 | 4 151 404.00 | 5 146 225.00 | 9 297 629.00 |
VI Groupe et associés | 29 591 842.00 | | | 29 591 842.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 200 155.00 | | | 6 200 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 077 980.00 | | | 1 077 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235.00 | | | 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 249.00 | | | 5 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 522 354.00 | 1 389 761.00 | 27 132 593.00 | 28 522 354.00 |
VW T.V.A. | 62 342.00 | 62 342.00 | | 62 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 218 281.00 | 4 343 669.00 | 5 146 225.00 | 39 218 281.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |