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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 416.00 | 113 437.00 | 2 979.00 | 116 416.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 223 502.00 | 110 093.00 | 1 113 409.00 | 1 223 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 083.00 | 144 981.00 | 45 103.00 | 190 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 213 250.00 | | 213 250.00 | 213 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 531 207.00 | 368 511.00 | 61 162 696.00 | 61 531 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 691.00 | | 10 691.00 | 10 691.00 |
BZ Autres créances | 25 743 693.00 | | 25 743 693.00 | 25 743 693.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 775.00 | 787.00 | 150 988.00 | 151 775.00 |
CF Disponibilités | 2 828 221.00 | | 2 828 221.00 | 2 828 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 666.00 | | 7 666.00 | 7 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 742 044.00 | 787.00 | 28 741 258.00 | 28 742 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 273 251.00 | 369 298.00 | 89 903 953.00 | 90 273 251.00 |
CU Autres participations | 59 787 955.00 | | 59 787 955.00 | 59 787 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 495 459.00 | 495 459.00 | | 495 459.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 546.00 | 49 546.00 | | 49 546.00 |
DG Autres réserves | 50 706 978.00 | 47 864 066.00 | | 50 706 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 471 549.00 | 2 842 912.00 | | 5 471 549.00 |
DL TOTAL (I) | 56 723 533.00 | 51 251 983.00 | | 56 723 533.00 |
DQ Provisions pour charges | 906 437.00 | 949 679.00 | | 906 437.00 |
DR TOTAL (IV) | 906 437.00 | 949 679.00 | | 906 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 421 564.00 | 5 158 818.00 | | 3 421 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 037.00 | 139 522.00 | | 143 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 953.00 | 60 474.00 | | 66 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 601.00 | 351 831.00 | | 149 601.00 |
EA Autres dettes | 28 492 827.00 | 32 349 996.00 | | 28 492 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 273 984.00 | 38 060 642.00 | | 32 273 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 903 953.00 | 90 262 304.00 | | 89 903 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 731 435.00 | | 3 731 435.00 | 3 731 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 731 435.00 | | 3 731 435.00 | 3 731 435.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 775 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 555 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 877.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 174.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 543 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 232 223.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 649 475.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 332 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 600.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 984 275.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 625 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 625 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 358 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 590 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79.00 | 27 320.00 | | 79.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79.00 | 27 320.00 | | 79.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 886.00 | 135.00 | | 1 886.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 886.00 | 135.00 | | 36 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 807.00 | 27 185.00 | | -36 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 082 528.00 | 1 052 761.00 | | 1 082 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 760 266.00 | 5 680 426.00 | | 8 760 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 288 716.00 | 2 837 514.00 | | 3 288 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 471 549.00 | 2 842 912.00 | | 5 471 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 551 743.00 | | 1 238 463.00 | 60 551 743.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | 60 001 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 259 000.00 | 61 531 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 250 000.00 | 1 339 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 366 416.00 | | 1 223 502.00 | 366 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 502.00 | | 13 581.00 | 176 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 008 824.00 | | 1 380.00 | 60 008 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 634.00 | 128 877.00 | 215 000.00 | 454 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 326 937.00 | 111 593.00 | 215 000.00 | 326 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 697.00 | 17 283.00 | | 127 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 949 679.00 | 1 174.00 | 44 416.00 | 949 679.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 661.00 | 126.00 | | 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 660.00 | 126.00 | | 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 950 339.00 | 1 300.00 | 44 416.00 | 950 339.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 174.00 | 44 416.00 | |
UG ‐ Financières | | 126.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 143 037.00 | 143 037.00 | | 143 037.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 953.00 | 66 953.00 | | 66 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 082.00 | 13 082.00 | | 13 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 703.00 | 55 703.00 | | 55 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 213 250.00 | | 213 250.00 | 213 250.00 |
UX Autres créances clients | 10 691.00 | 10 691.00 | | 10 691.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VB T. V. A. | 10 533.00 | 10 533.00 | | 10 533.00 |
VC Groupe et associés | 24 192 733.00 | | 24 192 733.00 | 24 192 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 417 188.00 | 2 061 221.00 | 1 355 968.00 | 3 417 188.00 |
VI Groupe et associés | 28 492 827.00 | | | 28 492 827.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 537 136.00 | | | 3 537 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 538 578.00 | 1 538 578.00 | | 1 538 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 666.00 | 7 666.00 | | 7 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 975 299.00 | 1 569 317.00 | 24 405 983.00 | 25 975 299.00 |
VW T.V.A. | 80 003.00 | 80 003.00 | | 80 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 273 984.00 | 2 425 189.00 | 1 355 968.00 | 32 273 984.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |