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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 183.00 | 2 098.00 | 85.00 | 2 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 961.00 | 15 889.00 | 2 073.00 | 17 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 393.00 | 59 393.00 | | 59 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 777.00 | 77 379.00 | 6 398.00 | 83 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 804.00 | 4 529.00 | 40 275.00 | 44 804.00 |
BZ Autres créances | 51 360.00 | | 51 360.00 | 51 360.00 |
CF Disponibilités | 152 672.00 | | 152 672.00 | 152 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 126.00 | | 9 126.00 | 9 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 262.00 | 4 529.00 | 253 733.00 | 258 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 039.00 | 81 909.00 | 260 131.00 | 342 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 295 383.00 | | | 295 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 326.00 | | | -96 326.00 |
DL TOTAL (I) | 210 057.00 | | | 210 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 149.00 | | | 20 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 273.00 | | | 14 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 970.00 | | | 13 970.00 |
EA Autres dettes | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 074.00 | | | 50 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 131.00 | | | 260 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 428.00 | | | 50 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 250 588.00 | | 250 588.00 | 250 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 588.00 | | 250 588.00 | 250 588.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 547.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 652.00 | |
GE Autres charges | | | 12 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 797.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 324.00 | | | 9 324.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 257.00 | | | 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 269.00 | | | 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 269.00 | | | 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -269.00 | | | -269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 546.00 | | | -13 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 331.00 | | | 273 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 657.00 | | | 369 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 326.00 | | | -96 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 008.00 | | 1 162.00 | 102 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 394.00 | 83 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 886.00 | 2 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 508.00 | 77 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 699.00 | | 1 162.00 | 93 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 226.00 | 1 547.00 | 19 394.00 | 95 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 867.00 | 116.00 | 1 886.00 | 3 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 359.00 | 1 430.00 | 17 508.00 | 91 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 005.00 | 652.00 | 12 128.00 | 16 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 005.00 | 652.00 | 12 128.00 | 16 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 005.00 | 652.00 | 12 128.00 | 16 005.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 652.00 | 12 128.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 273.00 | 14 273.00 | | 14 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 843.00 | 5 843.00 | | 5 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
UX Autres créances clients | 39 940.00 | | | 39 940.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 568.00 | | | 568.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 865.00 | | | 4 865.00 |
VB T. V. A. | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
VI Groupe et associés | 20 149.00 | 20 149.00 | | 20 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 534.00 | | | 28 534.00 |
VP Divers | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 295.00 | | | 16 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 126.00 | | | 9 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 530.00 | 105 290.00 | 4 240.00 | 109 530.00 |
VW T.V.A. | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 074.00 | 50 074.00 | | 50 074.00 |