| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 883.00 | 12 869.00 | 14.00 | 12 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 107.00 | 61 408.00 | 7 699.00 | 69 107.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 413.00 | 76 459.00 | 20 953.00 | 97 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 469.00 | 1 562.00 | 40 907.00 | 42 469.00 |
BZ Autres créances | 11 730.00 | | 11 730.00 | 11 730.00 |
CF Disponibilités | 258 396.00 | | 258 396.00 | 258 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 633.00 | | 4 633.00 | 4 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 228.00 | 1 562.00 | 315 666.00 | 317 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 641.00 | 78 021.00 | 336 619.00 | 414 641.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 188 001.00 | | | 188 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 740.00 | | | 82 740.00 |
DL TOTAL (I) | 281 741.00 | | | 281 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 064.00 | | | 10 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 524.00 | | | 11 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 291.00 | | | 33 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 878.00 | | | 54 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 619.00 | | | 336 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 878.00 | | | 54 878.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 624 483.00 | | 624 483.00 | 624 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 624 483.00 | | 624 483.00 | 624 483.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 633 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 778.00 | |
GE Autres charges | | | 1 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 547 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 198.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 829.00 | | | 7 829.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188.00 | | | 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188.00 | | | 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -188.00 | | | -188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 633 053.00 | | | 633 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 550 313.00 | | | 550 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 740.00 | | | 82 740.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 494.00 | | 19 480.00 | 79 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 561.00 | 97 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 561.00 | 81 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 071.00 | | 9 480.00 | 74 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 240.00 | | 10 000.00 | 3 240.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 242.00 | 2 778.00 | 1 561.00 | 75 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 059.00 | 2 778.00 | 1 561.00 | 73 059.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 214.00 | | 652.00 | 2 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 214.00 | | 652.00 | 2 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 214.00 | | 652.00 | 2 214.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 652.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 524.00 | 11 524.00 | | 11 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 646.00 | 12 646.00 | | 12 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 657.00 | 9 657.00 | | 9 657.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
UX Autres créances clients | 38 445.00 | 38 445.00 | | 38 445.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
VB T. V. A. | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VI Groupe et associés | 10 064.00 | 10 064.00 | | 10 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 276.00 | 11 276.00 | | 11 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 633.00 | 4 633.00 | | 4 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 072.00 | 58 832.00 | 13 240.00 | 72 072.00 |
VW T.V.A. | 9 855.00 | 9 855.00 | | 9 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 878.00 | 54 878.00 | | 54 878.00 |