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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 444.00 | 13 022.00 | 1 421.00 | 14 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 628.00 | 58 925.00 | 703.00 | 59 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 494.00 | 74 130.00 | 5 364.00 | 79 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 138.00 | 2 058.00 | 17 080.00 | 19 138.00 |
BZ Autres créances | 24 220.00 | | 24 220.00 | 24 220.00 |
CF Disponibilités | 131 626.00 | | 131 626.00 | 131 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 762.00 | | 12 762.00 | 12 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 746.00 | 2 058.00 | 185 688.00 | 187 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 240.00 | 76 188.00 | 191 052.00 | 267 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 199 057.00 | | | 199 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 732.00 | | | -57 732.00 |
DL TOTAL (I) | 152 325.00 | | | 152 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 005.00 | | | 18 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 205.00 | | | 12 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 438.00 | | | 8 438.00 |
EA Autres dettes | 79.00 | | | 79.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 728.00 | | | 38 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 052.00 | | | 191 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 728.00 | | | 38 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 304 348.00 | | 304 348.00 | 304 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 348.00 | | 304 348.00 | 304 348.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 552.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 224.00 | |
GE Autres charges | | | 4 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 630.00 | | | 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 504.00 | | | 16 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 504.00 | | | 16 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 504.00 | | | -16 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 630.00 | | | 310 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 363.00 | | | 368 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 732.00 | | | -57 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 777.00 | | 3 518.00 | 83 777.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 3 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 801.00 | 79 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 801.00 | 74 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 354.00 | | 1 518.00 | 77 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 240.00 | | 2 000.00 | 4 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 379.00 | 1 552.00 | 4 801.00 | 77 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 098.00 | 85.00 | | 2 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 282.00 | 1 467.00 | 4 801.00 | 75 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 529.00 | 1 224.00 | 3 695.00 | 4 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 529.00 | 1 224.00 | 3 695.00 | 4 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 529.00 | 1 224.00 | 3 695.00 | 4 529.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 224.00 | 3 695.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 205.00 | 12 205.00 | | 12 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
UX Autres créances clients | 16 782.00 | 16 782.00 | | 16 782.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VB T. V. A. | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VI Groupe et associés | 18 005.00 | 18 005.00 | | 18 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 185.00 | 19 185.00 | | 19 185.00 |
VP Divers | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 762.00 | 12 762.00 | | 12 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 360.00 | 56 120.00 | 3 240.00 | 59 360.00 |
VW T.V.A. | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 728.00 | 38 728.00 | | 38 728.00 |