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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 956.00 | 13 572.00 | 4 384.00 | 17 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 548.00 | 64 633.00 | 29 914.00 | 94 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 926.00 | 80 388.00 | 38 538.00 | 118 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 584.00 | 2 507.00 | 37 076.00 | 39 584.00 |
BZ Autres créances | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
CF Disponibilités | 244 569.00 | | 244 569.00 | 244 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 684.00 | | 12 684.00 | 12 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 627.00 | 2 507.00 | 297 120.00 | 299 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 553.00 | 82 895.00 | 335 658.00 | 418 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 216 249.00 | | | 216 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 521.00 | | | 23 521.00 |
DL TOTAL (I) | 250 771.00 | | | 250 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 701.00 | | | 7 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 460.00 | | | 17 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 758.00 | | | 54 758.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 968.00 | | | 4 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 887.00 | | | 84 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 658.00 | | | 335 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 887.00 | | | 84 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 608 972.00 | | 608 972.00 | 608 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 608 972.00 | | 608 972.00 | 608 972.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 614 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 928.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 048.00 | |
GE Autres charges | | | 2 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 588 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 709.00 | | | 4 709.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 286.00 | | | -1 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 614 864.00 | | | 614 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 591 342.00 | | | 591 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 521.00 | | | 23 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 413.00 | | 31 514.00 | 97 413.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 4 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 118 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 990.00 | | 30 514.00 | 81 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 240.00 | | 1 000.00 | 13 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 459.00 | 3 928.00 | | 76 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 277.00 | 3 928.00 | | 74 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 562.00 | 2 048.00 | 1 102.00 | 1 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 562.00 | 2 048.00 | 1 102.00 | 1 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 562.00 | 2 048.00 | 1 102.00 | 1 562.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 048.00 | 1 102.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 460.00 | 17 460.00 | | 17 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 041.00 | 40 041.00 | | 40 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 093.00 | 7 093.00 | | 7 093.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
UX Autres créances clients | 36 726.00 | 36 726.00 | | 36 726.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
VB T. V. A. | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
VI Groupe et associés | 7 701.00 | 7 701.00 | | 7 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 684.00 | 12 684.00 | | 12 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 298.00 | 55 058.00 | 4 240.00 | 59 298.00 |
VW T.V.A. | 5 043.00 | 5 043.00 | | 5 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 887.00 | 84 887.00 | | 84 887.00 |