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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 104.00 | 15 020.00 | 6 084.00 | 21 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 528.00 | 61 326.00 | 23 202.00 | 84 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 055.00 | 78 529.00 | 33 526.00 | 112 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 892.00 | 4 914.00 | 59 978.00 | 64 892.00 |
BZ Autres créances | 6 132.00 | | 6 132.00 | 6 132.00 |
CF Disponibilités | 244 466.00 | | 244 466.00 | 244 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 181.00 | | 23 181.00 | 23 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 671.00 | 4 914.00 | 333 758.00 | 338 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 726.00 | 83 442.00 | 367 284.00 | 450 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 239 771.00 | | | 239 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 337.00 | | | 53 337.00 |
DL TOTAL (I) | 304 108.00 | | | 304 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 887.00 | | | 26 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 045.00 | | | 29 045.00 |
EA Autres dettes | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 176.00 | | | 63 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 284.00 | | | 367 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 176.00 | | | 63 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 706 188.00 | | 706 188.00 | 706 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 706 188.00 | | 706 188.00 | 706 188.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 713 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 262 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 893.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 866.00 | |
GE Autres charges | | | 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 646 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 321.00 | | | 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 321.00 | | | 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -321.00 | | | -321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 266.00 | | | 13 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 713 491.00 | | | 713 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 660 153.00 | | | 660 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 337.00 | | | 53 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 926.00 | | 3 881.00 | 118 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 752.00 | 112 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 752.00 | 105 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 504.00 | | 3 881.00 | 112 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 388.00 | 8 893.00 | 10 752.00 | 80 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 205.00 | 8 893.00 | 10 752.00 | 78 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 507.00 | 2 866.00 | 460.00 | 2 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 507.00 | 2 866.00 | 460.00 | 2 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 507.00 | 2 866.00 | 460.00 | 2 507.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 866.00 | 460.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 712.00 | 5 712.00 | | 5 712.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 266.00 | 13 266.00 | | 13 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
UX Autres créances clients | 59 353.00 | 59 353.00 | | 59 353.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 539.00 | 5 539.00 | | 5 539.00 |
VB T. V. A. | 5 752.00 | 5 752.00 | | 5 752.00 |
VI Groupe et associés | 26 887.00 | 26 887.00 | | 26 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 181.00 | 23 181.00 | | 23 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 445.00 | 94 205.00 | 4 240.00 | 98 445.00 |
VW T.V.A. | 7 844.00 | 7 844.00 | | 7 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 176.00 | 63 176.00 | | 63 176.00 |