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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 837.00 | 48 567.00 | 54 271.00 | 102 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 860.00 | 84 405.00 | 140 455.00 | 224 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 802.00 | | 9 802.00 | 9 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 500.00 | 132 972.00 | 464 528.00 | 597 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 860.00 | | 31 860.00 | 31 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 219.00 | | 18 219.00 | 18 219.00 |
BZ Autres créances | 238 767.00 | | 238 767.00 | 238 767.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 627.00 | | 4 627.00 | 4 627.00 |
CF Disponibilités | 28 018.00 | | 28 018.00 | 28 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 289.00 | | 323 289.00 | 323 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 789.00 | 132 972.00 | 787 817.00 | 920 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 133 190.00 | | | 133 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 658.00 | | | 53 658.00 |
DL TOTAL (I) | 187 947.00 | | | 187 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 673.00 | | | 179 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 421.00 | | | 62 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 467.00 | | | 229 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 428.00 | | | 107 428.00 |
EA Autres dettes | 20 881.00 | | | 20 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 870.00 | | | 599 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 817.00 | | | 787 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 990.00 | | | 475 990.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 972 695.00 | | 1 972 695.00 | 1 972 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 972 695.00 | | 1 972 695.00 | 1 972 695.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 979 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 703 040.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 171 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 498.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 823 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 397.00 | | | 397.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104 515.00 | | | 104 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 912.00 | | | 104 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 912.00 | | | -74 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 072.00 | | | 13 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 009 393.00 | | | 2 009 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 955 735.00 | | | 1 955 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 658.00 | | | 53 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 731 794.00 | | 4 465.00 | 731 794.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 259.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 259.00 | 9 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 759.00 | 597 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 000.00 | 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 500.00 | 327 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 733.00 | | 4 465.00 | 439 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 061.00 | | | 12 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 457.00 | 54 498.00 | 31 985.00 | 110 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 457.00 | 54 498.00 | 31 985.00 | 110 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 467.00 | 229 467.00 | | 229 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 877.00 | 30 877.00 | | 30 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 427.00 | 26 427.00 | | 26 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 881.00 | 20 881.00 | | 20 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 802.00 | | | 9 802.00 |
UX Autres créances clients | 18 219.00 | | | 18 219.00 |
VB T. V. A. | 11 111.00 | | | 11 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 236.00 | 54 356.00 | 123 880.00 | 178 236.00 |
VI Groupe et associés | 62 421.00 | 62 421.00 | | 62 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 878.00 | | | 60 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
VP Divers | 12 267.00 | | | 12 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 392.00 | 10 392.00 | | 10 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 669.00 | | | 213 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 586.00 | 258 784.00 | 9 802.00 | 268 586.00 |
VW T.V.A. | 39 732.00 | 39 732.00 | | 39 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 870.00 | 475 990.00 | 123 880.00 | 599 870.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 848.00 | | | 5 848.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 170 785.00 | | | 170 785.00 |
ST Autres comptes | 126 431.00 | | | 126 431.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 564.00 | | | 55 564.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 403.00 | | | 403.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 862.00 | | | 8 862.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 278 241.00 | | | 278 241.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 648.00 | | | 127 648.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 352 781.00 | | | 352 781.00 |