| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 124.00 | 126 116.00 | 40 008.00 | 166 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 808.00 | 250 351.00 | 57 457.00 | 307 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 607.00 | | 9 607.00 | 9 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 540.00 | 376 467.00 | 367 073.00 | 743 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 727.00 | | 28 727.00 | 28 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
BZ Autres créances | 262 760.00 | | 262 760.00 | 262 760.00 |
CF Disponibilités | 249 227.00 | | 249 227.00 | 249 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 033.00 | | 2 033.00 | 2 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 599.00 | | 544 599.00 | 544 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 138.00 | 376 467.00 | 911 671.00 | 1 288 138.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 347 011.00 | 379 307.00 | | 347 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 972.00 | 47 704.00 | | -9 972.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 218.00 | 6 075.00 | | 5 218.00 |
DL TOTAL (I) | 343 357.00 | 434 187.00 | | 343 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 392.00 | 216.00 | | 280 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18 551.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 237.00 | 56 970.00 | | 94 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 489.00 | 127 104.00 | | 88 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 731.00 | 53 466.00 | | 102 731.00 |
EA Autres dettes | 264.00 | 7 574.00 | | 264.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 314.00 | 263 882.00 | | 568 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 671.00 | 698 068.00 | | 911 671.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
FG Production vendue services | 1 177 466.00 | | 1 177 466.00 | 1 177 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 177 551.00 | | 1 177 551.00 | 1 177 551.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 396 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 468 260.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 727.00 | |
GE Autres charges | | | 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 399 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 681.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 199.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 400.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 858.00 | 786.00 | | 858.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 858.00 | 1 186.00 | | 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 630.00 | 8 034.00 | | 9 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 630.00 | 8 034.00 | | 9 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 773.00 | -6 848.00 | | -8 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 18 551.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 398 707.00 | 1 682 417.00 | | 1 398 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 408 679.00 | 1 634 712.00 | | 1 408 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 972.00 | 47 704.00 | | -9 972.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 845.00 | | 8 338.00 | 736 845.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 689.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 689.00 | 9 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 644.00 | 743 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 955.00 | 473 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 549.00 | | 8 338.00 | 466 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 296.00 | | | 10 296.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 695.00 | 38 727.00 | 955.00 | 338 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 695.00 | 38 727.00 | 955.00 | 338 695.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 489.00 | 88 489.00 | | 88 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 956.00 | 14 956.00 | | 14 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 857.00 | 81 857.00 | | 81 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 607.00 | | 9 607.00 | 9 607.00 |
UX Autres créances clients | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VB T. V. A. | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
VC Groupe et associés | 106 482.00 | 106 482.00 | | 106 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VP Divers | 32 938.00 | 32 938.00 | | 32 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 906.00 | 5 906.00 | | 5 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 252.00 | 266 645.00 | 9 607.00 | 276 252.00 |
VW T.V.A. | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 078.00 | 194 078.00 | 280 000.00 | 474 078.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |