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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 338.00 | 97 192.00 | 36 146.00 | 133 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 333.00 | 161 260.00 | 108 074.00 | 269 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 840.00 | | 9 840.00 | 9 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 512.00 | 258 451.00 | 414 060.00 | 672 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 831.00 | | 28 831.00 | 28 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 495.00 | | 15 495.00 | 15 495.00 |
BZ Autres créances | 182 879.00 | | 182 879.00 | 182 879.00 |
CF Disponibilités | 105 249.00 | | 105 249.00 | 105 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 458.00 | | 333 458.00 | 333 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 969.00 | 258 451.00 | 747 518.00 | 1 005 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 376 056.00 | 296 805.00 | | 376 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 594.00 | 79 251.00 | | 35 594.00 |
DL TOTAL (I) | 412 751.00 | 377 156.00 | | 412 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 628.00 | 104 107.00 | | 35 628.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 950.00 | | | 41 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 550.00 | 149 645.00 | | 166 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 628.00 | 64 980.00 | | 89 628.00 |
EA Autres dettes | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 767.00 | 319 742.00 | | 334 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 518.00 | 696 899.00 | | 747 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 545 767.00 | | 1 545 767.00 | 1 545 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 545 767.00 | | 1 545 767.00 | 1 545 767.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 553 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 549 049.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 046.00 | |
GE Autres charges | | | 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 511 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 476.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84.00 | | | 84.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84.00 | | | 84.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 048.00 | 20.00 | | 1 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 048.00 | 20.00 | | 1 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -963.00 | -20.00 | | -963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 328.00 | 27 537.00 | | 3 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 553 720.00 | 1 653 703.00 | | 1 553 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 518 125.00 | 1 574 452.00 | | 1 518 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 594.00 | 79 251.00 | | 35 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 512.00 | | 11 000.00 | 661 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 672 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 402 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 904.00 | | 10 767.00 | 391 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 607.00 | | 233.00 | 9 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 406.00 | 44 046.00 | | 214 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 406.00 | 44 046.00 | | 214 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 550.00 | 166 550.00 | | 166 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 518.00 | 36 518.00 | | 36 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 646.00 | 26 646.00 | | 26 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 840.00 | | 9 840.00 | 9 840.00 |
UX Autres créances clients | 15 495.00 | 15 495.00 | | 15 495.00 |
VB T. V. A. | 16 917.00 | 16 917.00 | | 16 917.00 |
VC Groupe et associés | 62 243.00 | 62 243.00 | | 62 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 828.00 | 35 828.00 | | 35 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 479.00 | | | 68 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 389.00 | 10 389.00 | | 10 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 720.00 | 103 720.00 | | 103 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 218.00 | 199 378.00 | 9 840.00 | 209 218.00 |
VW T.V.A. | 16 074.00 | 16 074.00 | | 16 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 817.00 | 292 817.00 | | 292 817.00 |