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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 040.00 | 118 697.00 | 45 343.00 | 164 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 509.00 | 219 998.00 | 82 511.00 | 302 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 296.00 | | 10 296.00 | 10 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 845.00 | 338 695.00 | 398 150.00 | 736 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 456.00 | | 18 456.00 | 18 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 163.00 | | 62 163.00 | 62 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
BZ Autres créances | 99 174.00 | | 99 174.00 | 99 174.00 |
CF Disponibilités | 118 004.00 | | 118 004.00 | 118 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 919.00 | | 299 919.00 | 299 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 764.00 | 338 695.00 | 698 068.00 | 1 036 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 379 307.00 | 411 651.00 | | 379 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 704.00 | -32 344.00 | | 47 704.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
DL TOTAL (I) | 434 187.00 | 380 407.00 | | 434 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216.00 | 8 771.00 | | 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 551.00 | | | 18 551.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 970.00 | 57 206.00 | | 56 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 104.00 | 123 380.00 | | 127 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 466.00 | 70 416.00 | | 53 466.00 |
EA Autres dettes | 7 574.00 | 4 528.00 | | 7 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 882.00 | 264 300.00 | | 263 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 068.00 | 644 707.00 | | 698 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 676 331.00 | | 1 676 331.00 | 1 676 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 676 331.00 | | 1 676 331.00 | 1 676 331.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 840.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 680 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 578 577.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 364.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 608 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 251.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 786.00 | | | 786.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 034.00 | 4 519.00 | | 8 034.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 210.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 034.00 | 4 729.00 | | 8 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 848.00 | -4 729.00 | | -6 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 551.00 | | | 18 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 682 417.00 | 1 662 101.00 | | 1 682 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 634 712.00 | 1 694 444.00 | | 1 634 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 704.00 | -32 344.00 | | 47 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 359.00 | | 37 382.00 | 704 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 896.00 | 736 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 896.00 | 466 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 325.00 | | 37 121.00 | 434 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 035.00 | | 261.00 | 10 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 227.00 | 42 364.00 | 4 896.00 | 301 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 227.00 | 42 364.00 | 4 896.00 | 301 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 104.00 | 127 104.00 | | 127 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 248.00 | 13 248.00 | | 13 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 035.00 | 20 035.00 | | 20 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 574.00 | 7 574.00 | | 7 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 296.00 | | 10 296.00 | 10 296.00 |
UX Autres créances clients | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VB T. V. A. | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VC Groupe et associés | 79 869.00 | 79 869.00 | | 79 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VI Groupe et associés | 18 551.00 | 18 551.00 | | 18 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 563.00 | | | 8 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 284.00 | 18 284.00 | | 18 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 591.00 | 101 295.00 | 10 296.00 | 111 591.00 |
VW T.V.A. | 15 535.00 | 15 535.00 | | 15 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 912.00 | 206 912.00 | | 206 912.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |