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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 791.00 | 63 198.00 | 47 594.00 | 110 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 360.00 | 108 362.00 | 118 998.00 | 227 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 563.00 | | 9 563.00 | 9 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 714.00 | 171 559.00 | 436 155.00 | 607 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 128.00 | | 30 128.00 | 30 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 601.00 | | 9 601.00 | 9 601.00 |
BZ Autres créances | 84 371.00 | | 84 371.00 | 84 371.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 94 537.00 | | 94 537.00 | 94 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 569.00 | | 219 569.00 | 219 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 283.00 | 171 559.00 | 655 724.00 | 827 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 186 847.00 | 133 190.00 | | 186 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 958.00 | 53 658.00 | | 109 958.00 |
DL TOTAL (I) | 297 905.00 | 187 947.00 | | 297 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 880.00 | 179 673.00 | | 123 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 543.00 | 62 421.00 | | 9 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 884.00 | 229 487.00 | | 155 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 141.00 | 109 428.00 | | 67 141.00 |
EA Autres dettes | 1 370.00 | 20 881.00 | | 1 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 819.00 | 599 870.00 | | 357 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 724.00 | 787 817.00 | | 655 724.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 607 921.00 | | 1 607 921.00 | 1 607 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 607 921.00 | | 1 607 921.00 | 1 607 921.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 608 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 596 101.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 917.00 | |
GE Autres charges | | | 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 445 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 087.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 227.00 | 397.00 | | 227.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 104 515.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 717.00 | 104 912.00 | | 1 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 717.00 | -74 912.00 | | -1 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 306.00 | 13 072.00 | | 43 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 608 876.00 | 2 009 393.00 | | 1 608 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 498 919.00 | 1 955 735.00 | | 1 498 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 958.00 | 53 658.00 | | 109 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 500.00 | | 13 274.00 | 597 500.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 240.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 240.00 | 9 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 060.00 | 607 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 820.00 | 338 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 697.00 | | 13 274.00 | 327 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 802.00 | | | 9 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 972.00 | 41 407.00 | 2 820.00 | 132 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 972.00 | 41 407.00 | 2 820.00 | 132 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 884.00 | 155 884.00 | | 155 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 572.00 | 16 572.00 | | 16 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 440.00 | 30 440.00 | | 30 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 563.00 | | | 9 563.00 |
UX Autres créances clients | 9 601.00 | | | 9 601.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
VB T. V. A. | 12 375.00 | | | 12 375.00 |
VC Groupe et associés | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 880.00 | 53 618.00 | 70 262.00 | 123 880.00 |
VI Groupe et associés | 9 543.00 | 9 543.00 | | 9 543.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 355.00 | | | 54 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 903.00 | 7 903.00 | | 7 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 439.00 | | | 33 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 883.00 | | | 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 417.00 | 94 854.00 | 9 563.00 | 104 417.00 |
VW T.V.A. | 12 226.00 | 12 226.00 | | 12 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 819.00 | 287 557.00 | 70 262.00 | 357 819.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |