| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 213.00 | 133 308.00 | 33 905.00 | 167 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 474.00 | 269 127.00 | 46 347.00 | 315 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 712.00 | | 10 712.00 | 10 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 399.00 | 402 435.00 | 350 964.00 | 753 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 652.00 | | 27 652.00 | 27 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 934.00 | | 2 934.00 | 2 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 005.00 | | 10 005.00 | 10 005.00 |
BZ Autres créances | 17 572.00 | | 17 572.00 | 17 572.00 |
CF Disponibilités | 527 730.00 | | 527 730.00 | 527 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 282.00 | | 588 282.00 | 588 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 341 681.00 | 402 435.00 | 939 246.00 | 1 341 681.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 137 039.00 | 347 011.00 | | 137 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 608.00 | -9 972.00 | | 185 608.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 360.00 | 5 218.00 | | 4 360.00 |
DL TOTAL (I) | 328 107.00 | 343 357.00 | | 328 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 000.00 | 280 392.00 | | 280 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 612.00 | | | 5 612.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 146 399.00 | 94 237.00 | | 146 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 321.00 | 88 489.00 | | 120 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 813.00 | 102 731.00 | | 56 813.00 |
EA Autres dettes | 1 994.00 | 264.00 | | 1 994.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 202.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 611 139.00 | 568 314.00 | | 611 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 246.00 | 911 671.00 | | 939 246.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 311.00 | | 5 311.00 | 5 311.00 |
FG Production vendue services | 1 296 161.00 | | 1 296 161.00 | 1 296 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 301 473.00 | | 1 301 473.00 | 1 301 473.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 175 671.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 513 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 454 697.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 060.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 322 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 096.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 362.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 630.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 630.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 858.00 | -8 773.00 | | 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 612.00 | | | 5 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 514 509.00 | 1 398 707.00 | | 1 514 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 328 902.00 | 1 408 679.00 | | 1 328 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 608.00 | -9 972.00 | | 185 608.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 743 540.00 | | 10 951.00 | 743 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 091.00 | 753 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 091.00 | 482 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 932.00 | | 9 846.00 | 473 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 607.00 | | 1 105.00 | 9 607.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 467.00 | 27 060.00 | 1 091.00 | 376 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 467.00 | 27 060.00 | 1 091.00 | 376 467.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 321.00 | 120 321.00 | | 120 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 649.00 | 17 649.00 | | 17 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 933.00 | 23 933.00 | | 23 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 712.00 | | 10 712.00 | 10 712.00 |
UX Autres créances clients | 10 005.00 | 10 005.00 | | 10 005.00 |
VB T. V. A. | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
VC Groupe et associés | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 000.00 | 40 347.00 | 239 653.00 | 280 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 612.00 | 5 612.00 | | 5 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 178.00 | 13 178.00 | | 13 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 679.00 | 29 967.00 | 10 712.00 | 40 679.00 |
VW T.V.A. | 12 671.00 | 12 671.00 | | 12 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 740.00 | 225 087.00 | 239 653.00 | 464 740.00 |