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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 584.00 | 111 338.00 | 38 248.00 | 149 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 741.00 | 189 889.00 | 94 852.00 | 284 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 035.00 | | 10 035.00 | 10 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 359.00 | 301 227.00 | 403 132.00 | 704 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 377.00 | | 27 377.00 | 27 377.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 521.00 | | 20 521.00 | 20 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
BZ Autres créances | 126 828.00 | | 126 828.00 | 126 828.00 |
CF Disponibilités | 64 911.00 | | 64 911.00 | 64 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 575.00 | | 241 575.00 | 241 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 934.00 | 301 227.00 | 644 707.00 | 945 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 411 651.00 | 376 056.00 | | 411 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 344.00 | 35 594.00 | | -32 344.00 |
DL TOTAL (I) | 380 407.00 | 412 751.00 | | 380 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 563.00 | 35 628.00 | | 8 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208.00 | | | 208.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 206.00 | 41 950.00 | | 57 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 380.00 | 166 550.00 | | 123 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 416.00 | 89 628.00 | | 70 416.00 |
EA Autres dettes | 4 528.00 | 1 011.00 | | 4 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 300.00 | 334 767.00 | | 264 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 707.00 | 747 518.00 | | 644 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 637 454.00 | | 1 637 454.00 | 1 637 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 637 454.00 | | 1 637 454.00 | 1 637 454.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 949.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 661 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 602 472.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 635.00 | |
GE Autres charges | | | 1 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 689 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 621.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 84.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 84.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 519.00 | 1 048.00 | | 4 519.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 210.00 | | | 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 729.00 | 1 048.00 | | 4 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 729.00 | -963.00 | | -4 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 328.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 662 101.00 | 1 553 720.00 | | 1 662 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 694 444.00 | 1 518 125.00 | | 1 694 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 344.00 | 35 594.00 | | -32 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 511.00 | | 33 917.00 | 672 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 070.00 | 704 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 070.00 | 434 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 671.00 | | 33 723.00 | 402 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 840.00 | | 195.00 | 9 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 451.00 | 44 845.00 | 2 070.00 | 258 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 451.00 | 44 845.00 | 2 070.00 | 258 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 380.00 | 123 380.00 | | 123 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 464.00 | 17 464.00 | | 17 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 471.00 | 31 471.00 | | 31 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 035.00 | | 10 035.00 | 10 035.00 |
UX Autres créances clients | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VB T. V. A. | 6 261.00 | 6 261.00 | | 6 261.00 |
VC Groupe et associés | 52 421.00 | 52 421.00 | | 52 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 563.00 | 8 563.00 | | 8 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 066.00 | | | 27 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 916.00 | 9 916.00 | | 9 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 066.00 | 68 066.00 | | 68 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 800.00 | 128 765.00 | 10 035.00 | 138 800.00 |
VW T.V.A. | 11 565.00 | 11 565.00 | | 11 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 094.00 | 207 094.00 | | 207 094.00 |