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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 572.00 | 15 729.00 | 6 843.00 | 22 572.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 850 018.00 | 756 142.00 | 93 876.00 | 850 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 682 161.00 | 1 570 369.00 | 111 792.00 | 1 682 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 518.00 | 135 696.00 | 33 821.00 | 169 518.00 |
BD Autres titres immobilisés | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 730 701.00 | 2 477 936.00 | 252 765.00 | 2 730 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 399 034.00 | | 399 034.00 | 399 034.00 |
BN En cours de production de biens | 105 752.00 | | 105 752.00 | 105 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 268.00 | 992.00 | 422 276.00 | 423 268.00 |
BZ Autres créances | 115 072.00 | | 115 072.00 | 115 072.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
CF Disponibilités | 639 605.00 | | 639 605.00 | 639 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 846.00 | | 32 846.00 | 32 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 055 576.00 | 992.00 | 2 054 585.00 | 2 055 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 786 277.00 | 2 478 928.00 | 2 307 349.00 | 4 786 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 11 102.00 | | |
DG Autres réserves | 1 193 138.00 | 1 159 929.00 | | 1 193 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 452.00 | 22 107.00 | | 60 452.00 |
DL TOTAL (I) | 1 473 590.00 | 1 413 138.00 | | 1 473 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 392.00 | 123 112.00 | | 57 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 495.00 | 90 020.00 | | 78 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 605.00 | 185 099.00 | | 284 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 425.00 | 378 393.00 | | 370 425.00 |
EA Autres dettes | 42 841.00 | 97 916.00 | | 42 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 760.00 | 874 540.00 | | 833 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 307 349.00 | 2 287 678.00 | | 2 307 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 819 749.00 | 817 428.00 | | 819 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 470.00 | | 15 470.00 | 15 470.00 |
FD Production vendue biens | 2 896 154.00 | 225 017.00 | 3 121 171.00 | 2 896 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 911 624.00 | 225 017.00 | 3 136 641.00 | 2 911 624.00 |
FM Production stockée | | | 18 031.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 227 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 608 443.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 747 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 215 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 464 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 936.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 167 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 013.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 760.00 | 13 691.00 | | 72 760.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 182.00 | 255.00 | | 1 182.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 634.00 | | | 634.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 816.00 | 255.00 | | 1 816.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | 2 376.00 | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | 2 376.00 | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 787.00 | -2 121.00 | | 1 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -462.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 231 900.00 | 3 359 112.00 | | 3 231 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 171 448.00 | 3 337 005.00 | | 3 171 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 452.00 | 22 107.00 | | 60 452.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 96 946.00 | 103 334.00 | | 96 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 710 155.00 | | 29 257.00 | 2 710 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 711.00 | 2 730 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 711.00 | 2 701 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 530.00 | | 8 615.00 | 18 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 689 766.00 | | 20 642.00 | 2 689 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 405 712.00 | 80 936.00 | 8 711.00 | 2 405 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 794.00 | 1 935.00 | | 13 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 391 918.00 | 79 001.00 | 8 711.00 | 2 391 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 992.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 992.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 992.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 992.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 605.00 | 284 605.00 | | 284 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 226 307.00 | 226 307.00 | | 226 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 906.00 | 92 906.00 | | 92 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 841.00 | 42 841.00 | | 42 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
UX Autres créances clients | 423 268.00 | | | 423 268.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 804.00 | | | 9 804.00 |
VB T. V. A. | 21 644.00 | | | 21 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 112.00 | 43 101.00 | 14 011.00 | 57 112.00 |
VI Groupe et associés | 78 495.00 | 78 495.00 | | 78 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 668.00 | | | 65 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 960.00 | | | 45 960.00 |
VP Divers | 36 227.00 | | | 36 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 797.00 | 27 797.00 | | 27 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 846.00 | | | 32 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 778.00 | 571 186.00 | 1 592.00 | 572 778.00 |
VW T.V.A. | 23 416.00 | 23 416.00 | | 23 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 760.00 | 819 749.00 | 14 011.00 | 833 760.00 |