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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 972.00 | 20 739.00 | 2 233.00 | 22 972.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | 916.00 | 3 657.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 850 018.00 | 781 330.00 | 68 688.00 | 850 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 677 738.00 | 1 609 315.00 | 68 423.00 | 1 677 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 313.00 | 147 811.00 | 60 501.00 | 208 313.00 |
BD Autres titres immobilisés | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 765 474.00 | 2 560 112.00 | 205 362.00 | 2 765 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 490 598.00 | | 490 598.00 | 490 598.00 |
BN En cours de production de biens | 114 870.00 | | 114 870.00 | 114 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 454.00 | 992.00 | 478 462.00 | 479 454.00 |
BZ Autres créances | 57 210.00 | | 57 210.00 | 57 210.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
CF Disponibilités | 840 179.00 | | 840 179.00 | 840 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 572.00 | | 32 572.00 | 32 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 254 883.00 | 992.00 | 2 253 891.00 | 2 254 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 020 356.00 | 2 561 103.00 | 2 459 253.00 | 5 020 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 11 102.00 | | |
DG Autres réserves | 1 369 097.00 | 1 242 485.00 | | 1 369 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 677.00 | 115 508.00 | | 87 677.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
DL TOTAL (I) | 1 678 938.00 | 1 589 097.00 | | 1 678 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 941.00 | 77 244.00 | | 52 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 756.00 | 81 330.00 | | 82 756.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 524.00 | 393 130.00 | | 262 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 913.00 | 432 788.00 | | 347 913.00 |
EA Autres dettes | 30 694.00 | 84 852.00 | | 30 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 315.00 | 1 069 345.00 | | 780 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 459 253.00 | 2 658 442.00 | | 2 459 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 741 422.00 | 1 006 247.00 | | 741 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 3 281 665.00 | | 3 281 665.00 | 3 281 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 281 665.00 | | 3 281 665.00 | 3 281 665.00 |
FM Production stockée | | | 3 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 868.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 286 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 686 385.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 772 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 258 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 461 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 265 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 868.00 | 17 873.00 | | 868.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 075.00 | 104 000.00 | | 90 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 212.00 | 104 000.00 | | 91 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 296.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 906.00 | 102 290.00 | | 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 906.00 | 103 586.00 | | 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 306.00 | 414.00 | | 90 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 350.00 | 15 439.00 | | 24 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 380 847.00 | 3 562 130.00 | | 3 380 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 293 170.00 | 3 446 622.00 | | 3 293 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 677.00 | 115 508.00 | | 87 677.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 119 533.00 | 45 290.00 | | 119 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 813 624.00 | | 30 567.00 | 2 813 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 718.00 | 2 765 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 718.00 | 2 736 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 545.00 | | | 27 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 784 220.00 | | 30 567.00 | 2 784 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 563 990.00 | 73 933.00 | 77 812.00 | 2 563 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 048.00 | 3 607.00 | | 18 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 545 943.00 | 70 326.00 | 77 812.00 | 2 545 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 992.00 | | | 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 992.00 | | | 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 992.00 | | | 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 524.00 | 262 524.00 | | 262 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 650.00 | 204 650.00 | | 204 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 992.00 | 72 992.00 | | 72 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 694.00 | 30 694.00 | | 30 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
UX Autres créances clients | 479 454.00 | 479 454.00 | | 479 454.00 |
VB T. V. A. | 24 210.00 | 24 210.00 | | 24 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 797.00 | 13 904.00 | 38 894.00 | 52 797.00 |
VI Groupe et associés | 82 756.00 | 82 756.00 | | 82 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 789.00 | | | 27 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 606.00 | 32 606.00 | | 32 606.00 |
VP Divers | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 863.00 | 31 863.00 | | 31 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 572.00 | 32 572.00 | | 32 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 828.00 | 569 236.00 | 1 592.00 | 570 828.00 |
VW T.V.A. | 38 408.00 | 38 408.00 | | 38 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 828.00 | 737 934.00 | 38 894.00 | 776 828.00 |