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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 972.00 | 22 972.00 | | 22 972.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | 1 374.00 | 3 199.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 850 018.00 | 793 924.00 | 56 094.00 | 850 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 665 880.00 | 1 625 026.00 | 40 854.00 | 1 665 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 951.00 | 159 370.00 | 53 582.00 | 212 951.00 |
BD Autres titres immobilisés | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 758 254.00 | 2 602 666.00 | 155 588.00 | 2 758 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 449 809.00 | | 449 809.00 | 449 809.00 |
BN En cours de production de biens | 96 404.00 | | 96 404.00 | 96 404.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 402.00 | | 33 402.00 | 33 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 459.00 | 2 107.00 | 359 352.00 | 361 459.00 |
BZ Autres créances | 43 591.00 | | 43 591.00 | 43 591.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
CF Disponibilités | 1 571 158.00 | | 1 571 158.00 | 1 571 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 239.00 | | 10 239.00 | 10 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 806 062.00 | 2 107.00 | 2 803 955.00 | 2 806 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 564 315.00 | 2 604 773.00 | 2 959 543.00 | 5 564 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 456 774.00 | 1 369 097.00 | | 1 456 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 709.00 | 87 677.00 | | 17 709.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 716.00 | 2 163.00 | | 1 716.00 |
DL TOTAL (I) | 1 696 199.00 | 1 678 938.00 | | 1 696 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 022.00 | 52 941.00 | | 539 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 195.00 | 82 756.00 | | 83 195.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 248.00 | 3 487.00 | | 1 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 095.00 | 262 524.00 | | 279 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 031.00 | 347 913.00 | | 338 031.00 |
EA Autres dettes | 22 753.00 | 30 694.00 | | 22 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 263 344.00 | 780 315.00 | | 1 263 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 959 543.00 | 2 459 253.00 | | 2 959 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 481.00 | 741 422.00 | | 738 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 801 583.00 | 57 302.00 | 2 858 885.00 | 2 801 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 801 583.00 | 57 302.00 | 2 858 885.00 | 2 801 583.00 |
FM Production stockée | | | -18 466.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 858 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 525 389.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 571 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 139 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 440 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 547.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 841 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 809.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 851.00 | 868.00 | | 17 851.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 1 137.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 606.00 | 90 075.00 | | 3 606.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 610.00 | 91 212.00 | | 3 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74.00 | 906.00 | | 74.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136.00 | 906.00 | | 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 474.00 | 90 306.00 | | 3 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 197.00 | 24 350.00 | | 3 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 864 689.00 | 3 380 847.00 | | 2 864 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 846 981.00 | 3 293 170.00 | | 2 846 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 709.00 | 87 677.00 | | 17 709.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 66 555.00 | 119 533.00 | | 66 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 765 474.00 | | 4 847.00 | 2 765 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 067.00 | 2 758 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 067.00 | 2 728 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 545.00 | | | 27 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 736 069.00 | | 4 847.00 | 2 736 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 560 112.00 | 54 547.00 | 11 993.00 | 2 560 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 655.00 | 2 691.00 | | 21 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 538 457.00 | 51 856.00 | 11 993.00 | 2 538 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 992.00 | 1 115.00 | | 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 992.00 | 1 115.00 | | 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 992.00 | 1 115.00 | | 992.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 115.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 095.00 | 279 095.00 | | 279 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 475.00 | 195 475.00 | | 195 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 456.00 | 93 456.00 | | 93 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 753.00 | 22 753.00 | | 22 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
UX Autres créances clients | 361 459.00 | 361 459.00 | | 361 459.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VB T. V. A. | 23 106.00 | 23 106.00 | | 23 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 538 894.00 | 14 031.00 | 524 863.00 | 538 894.00 |
VI Groupe et associés | 83 195.00 | 83 195.00 | | 83 195.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 508 614.00 | | | 508 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 517.00 | | | 22 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 059.00 | 15 059.00 | | 15 059.00 |
VP Divers | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 995.00 | 30 995.00 | | 30 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 239.00 | 10 239.00 | | 10 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 881.00 | 415 289.00 | 1 592.00 | 416 881.00 |
VW T.V.A. | 18 105.00 | 18 105.00 | | 18 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 262 096.00 | 737 233.00 | 524 863.00 | 1 262 096.00 |