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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 675.00 | 21 675.00 | | 21 675.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | 2 290.00 | 2 283.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 66 020.00 | 66 020.00 | | 66 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 666 837.00 | 1 528 555.00 | 138 282.00 | 1 666 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 429.00 | 180 080.00 | 37 349.00 | 217 429.00 |
BD Autres titres immobilisés | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 978 393.00 | 1 798 887.00 | 179 507.00 | 1 978 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 701 572.00 | | 701 572.00 | 701 572.00 |
BN En cours de production de biens | 107 006.00 | | 107 006.00 | 107 006.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 456 090.00 | 1 115.00 | 454 975.00 | 456 090.00 |
BZ Autres créances | 48 093.00 | | 48 093.00 | 48 093.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
CF Disponibilités | 1 519 940.00 | | 1 519 940.00 | 1 519 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 829.00 | | 12 829.00 | 12 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 858 830.00 | 1 115.00 | 2 857 715.00 | 2 858 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 837 223.00 | 1 800 002.00 | 3 037 221.00 | 4 837 223.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
CU Autres participations | | 267.00 | -267.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 543 688.00 | 1 474 483.00 | | 1 543 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 790.00 | 69 206.00 | | 34 790.00 |
DJ Subventions d’investissement | 821.00 | 1 268.00 | | 821.00 |
DL TOTAL (I) | 1 799 299.00 | 1 764 957.00 | | 1 799 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 634.00 | 224 991.00 | | 302 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 873.00 | 81 679.00 | | 80 873.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 590.00 | 6 378.00 | | 7 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 232.00 | 255 907.00 | | 305 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 530 242.00 | 461 231.00 | | 530 242.00 |
EA Autres dettes | 11 352.00 | 34 592.00 | | 11 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 237 922.00 | 1 064 779.00 | | 1 237 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 037 221.00 | 2 829 736.00 | | 3 037 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 029 787.00 | 867 464.00 | | 1 029 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 357 554.00 | 50 459.00 | 3 408 013.00 | 3 357 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 357 554.00 | 50 459.00 | 3 408 013.00 | 3 357 554.00 |
FM Production stockée | | | 16 025.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 076.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 431 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 822 040.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -61 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 660 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 360 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 519 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 276.00 | |
GE Autres charges | | | 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 387 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 076.00 | 9 181.00 | | 7 076.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 767.00 | | | 767.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 182.00 | 6 807.00 | | 2 182.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 171.00 | 448.00 | | 1 171.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 353.00 | 7 254.00 | | 3 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 416.00 | 1 550.00 | | 1 416.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 723.00 | 56 368.00 | | 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 139.00 | 57 918.00 | | 2 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 214.00 | -50 664.00 | | 1 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 841.00 | 20 030.00 | | 6 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 434 471.00 | 3 156 259.00 | | 3 434 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 399 681.00 | 3 087 054.00 | | 3 399 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 790.00 | 69 206.00 | | 34 790.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 69 438.00 | 69 438.00 | | 69 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 875 698.00 | | 134 109.00 | 1 875 698.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 723.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 723.00 | 1 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 414.00 | 1 978 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 297.00 | 26 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 393.00 | 1 950 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 545.00 | | | 27 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 845 571.00 | | 134 109.00 | 1 845 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 793 034.00 | 36 276.00 | 30 690.00 | 1 793 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 804.00 | 458.00 | 1 297.00 | 24 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 768 230.00 | 35 818.00 | 29 393.00 | 1 768 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 115.00 | 267.00 | | 1 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 115.00 | 267.00 | | 1 115.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 267.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 232.00 | 305 232.00 | | 305 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 405 714.00 | 405 714.00 | | 405 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 784.00 | 70 784.00 | | 70 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 352.00 | 11 352.00 | | 11 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
UX Autres créances clients | 454 752.00 | 454 752.00 | | 454 752.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
VB T. V. A. | 29 352.00 | 29 352.00 | | 29 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 366.00 | 94 231.00 | 208 136.00 | 302 366.00 |
VI Groupe et associés | 80 873.00 | 80 873.00 | | 80 873.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 850.00 | | | 119 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 347.00 | | | 42 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 422.00 | 12 422.00 | | 12 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 060.00 | 21 060.00 | | 21 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 318.00 | 6 318.00 | | 6 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 829.00 | 12 829.00 | | 12 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 604.00 | 515 674.00 | 2 930.00 | 518 604.00 |
VW T.V.A. | 32 684.00 | 32 684.00 | | 32 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 230 333.00 | 1 022 197.00 | 208 136.00 | 1 230 333.00 |