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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 541.00 | 1 419.00 | 5 122.00 | 6 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 690.00 | 2 453.00 | 237.00 | 2 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 241.00 | 3 964.00 | 9 277.00 | 13 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 998 130.00 | 65 634.00 | 932 496.00 | 998 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
BZ Autres créances | 152 588.00 | | 152 588.00 | 152 588.00 |
CF Disponibilités | 305 870.00 | | 305 870.00 | 305 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 436.00 | | 14 436.00 | 14 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 568.00 | | 474 568.00 | 474 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 472 697.00 | 65 634.00 | 1 407 063.00 | 1 472 697.00 |
CU Autres participations | 974 958.00 | 57 798.00 | 917 160.00 | 974 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 875 270.00 | 875 270.00 | | 875 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 967.00 | 21 971.00 | | 38 967.00 |
DG Autres réserves | 50 333.00 | 27 413.00 | | 50 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 438.00 | 339 915.00 | | 354 438.00 |
DL TOTAL (I) | 1 319 007.00 | 1 264 570.00 | | 1 319 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 701.00 | 38 389.00 | | 16 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 541.00 | 76 038.00 | | 14 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 934.00 | 27 060.00 | | 25 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 454.00 | 28 589.00 | | 26 454.00 |
EA Autres dettes | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 056.00 | 170 077.00 | | 88 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 407 063.00 | 1 434 646.00 | | 1 407 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 056.00 | 153 539.00 | | 88 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163.00 | 239.00 | | 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 326 207.00 | | 326 207.00 | 326 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 207.00 | | 326 207.00 | 326 207.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 829.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 205.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 349.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 410 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 410 476.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 57 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 352 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 354 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 425.00 | 26 203.00 | | 1 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 425.00 | 26 203.00 | | 1 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 62.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 62.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 425.00 | 26 141.00 | | 1 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 364.00 | 29 214.00 | | 1 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 742 193.00 | 696 528.00 | | 742 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 755.00 | 356 612.00 | | 387 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 354 438.00 | 339 915.00 | | 354 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 974 209.00 | | 23 920.00 | 974 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 975 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 998 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 541.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 851.00 | | 2 079.00 | 13 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 960 358.00 | | 15 300.00 | 960 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 631.00 | 5 205.00 | | 2 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 419.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 631.00 | 3 786.00 | | 2 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 57 798.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 57 798.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 57 798.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 934.00 | 25 934.00 | | 25 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 746.00 | 17 746.00 | | 17 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 290.00 | | | 290.00 |
VB T. V. A. | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
VC Groupe et associés | 106 964.00 | | | 106 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 701.00 | 16 701.00 | | 16 701.00 |
VI Groupe et associés | 14 541.00 | 14 541.00 | | 14 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 612.00 | | | 21 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 141.00 | | | 38 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 761.00 | | | 5 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 436.00 | | | 14 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 398.00 | 168 698.00 | 700.00 | 169 398.00 |
VW T.V.A. | 5 661.00 | 5 661.00 | | 5 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 056.00 | 88 056.00 | | 88 056.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |