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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 541.00 | 3 600.00 | 2 941.00 | 6 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 990.00 | 1 035.00 | 2 955.00 | 3 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 462.00 | 8 852.00 | 9 610.00 | 18 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 004 651.00 | 67 423.00 | 937 228.00 | 1 004 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 892.00 | | 133 892.00 | 133 892.00 |
BZ Autres créances | 60 787.00 | 60 000.00 | 787.00 | 60 787.00 |
CF Disponibilités | 508 157.00 | | 508 157.00 | 508 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 438.00 | | 49 438.00 | 49 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 274.00 | 60 000.00 | 692 274.00 | 752 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 756 925.00 | 127 423.00 | 1 629 502.00 | 1 756 925.00 |
CU Autres participations | 974 958.00 | 53 936.00 | 921 022.00 | 974 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 875 270.00 | 875 270.00 | | 875 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 689.00 | 38 967.00 | | 56 689.00 |
DG Autres réserves | 27 048.00 | 50 333.00 | | 27 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 573 602.00 | 354 438.00 | | 573 602.00 |
DL TOTAL (I) | 1 532 610.00 | 1 319 007.00 | | 1 532 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355.00 | 16 701.00 | | 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 541.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 704.00 | 25 934.00 | | 46 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 591.00 | 26 454.00 | | 49 591.00 |
EA Autres dettes | 242.00 | 4 426.00 | | 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 892.00 | 88 056.00 | | 96 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 629 502.00 | 1 407 063.00 | | 1 629 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 892.00 | 88 056.00 | | 96 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 411 599.00 | | 411 599.00 | 411 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 411 599.00 | | 411 599.00 | 411 599.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 416 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 306.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 725.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 550 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 939.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 570 918.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 75 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 495 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 586 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 480.00 | 2 221.00 | | 4 480.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 280.00 | 1 425.00 | | 2 280.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 280.00 | 1 425.00 | | 3 280.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 245.00 | 1 425.00 | | 3 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 827.00 | 1 364.00 | | 15 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 990 955.00 | 742 193.00 | | 990 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 353.00 | 387 755.00 | | 417 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 573 602.00 | 354 438.00 | | 573 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 998 130.00 | | 9 212.00 | 998 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 975 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 690.00 | 1 004 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 690.00 | 22 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 541.00 | | | 6 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 931.00 | | 9 212.00 | 15 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 975 658.00 | | | 975 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 836.00 | 8 306.00 | 2 655.00 | 7 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 419.00 | 2 181.00 | | 1 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 417.00 | 6 125.00 | 2 655.00 | 6 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 60 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 798.00 | 75 300.00 | 19 162.00 | 57 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 798.00 | 75 300.00 | 19 162.00 | 57 798.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 75 300.00 | 19 162.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 704.00 | 46 704.00 | | 46 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 088.00 | 11 088.00 | | 11 088.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 583.00 | 11 583.00 | | 11 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 133 892.00 | 133 892.00 | | 133 892.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VB T. V. A. | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VC Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 538.00 | | | 16 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 438.00 | 49 438.00 | | 49 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 817.00 | 244 117.00 | 700.00 | 244 817.00 |
VW T.V.A. | 24 693.00 | 24 693.00 | | 24 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 892.00 | 96 892.00 | | 96 892.00 |