| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 041.00 | 7 585.00 | 456.00 | 8 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 356.00 | 2 962.00 | 3 394.00 | 6 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 170.00 | 9 045.00 | 8 125.00 | 17 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 947.00 | 19 592.00 | 788 355.00 | 807 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 904.00 | | 179 904.00 | 179 904.00 |
BZ Autres créances | 7 790.00 | | 7 790.00 | 7 790.00 |
CF Disponibilités | 985 398.00 | | 985 398.00 | 985 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 984.00 | | 48 984.00 | 48 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 222 076.00 | | 1 222 076.00 | 1 222 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 030 023.00 | 19 592.00 | 2 010 431.00 | 2 030 023.00 |
CU Autres participations | 775 680.00 | | 775 680.00 | 775 680.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 789 570.00 | 789 570.00 | | 789 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 957.00 | 78 957.00 | | 78 957.00 |
DG Autres réserves | 40 103.00 | 20 902.00 | | 40 103.00 |
DH Report à nouveau | | -250 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 999 644.00 | 869 201.00 | | 999 644.00 |
DL TOTAL (I) | 1 908 274.00 | 1 508 630.00 | | 1 908 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124.00 | 116.00 | | 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 685.00 | 33 465.00 | | 29 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 347.00 | 64 900.00 | | 72 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 157.00 | 98 481.00 | | 102 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 010 431.00 | 1 607 111.00 | | 2 010 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 157.00 | 98 481.00 | | 102 157.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 003 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 696.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 989 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 328.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 000 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 014 832.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 520.00 | 167.00 | | 520.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 520.00 | 1 167.00 | | 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 520.00 | 1 167.00 | | 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 708.00 | 21 837.00 | | 15 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 004 552.00 | 1 685 154.00 | | 2 004 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 004 909.00 | 815 953.00 | | 1 004 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 999 644.00 | 869 201.00 | | 999 644.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 804 456.00 | | 3 491.00 | 804 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 776 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 807 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 041.00 | | | 8 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 035.00 | | 3 491.00 | 20 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 776 380.00 | | | 776 380.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 896.00 | 5 696.00 | | 13 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 085.00 | 500.00 | | 7 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 811.00 | 5 196.00 | | 6 811.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 685.00 | 29 685.00 | | 29 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 346.00 | 28 346.00 | | 28 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 179 904.00 | 179 904.00 | | 179 904.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 216.00 | 5 216.00 | | 5 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 984.00 | 48 984.00 | | 48 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 378.00 | 236 678.00 | 700.00 | 237 378.00 |
VW T.V.A. | 41 925.00 | 41 925.00 | | 41 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 157.00 | 102 157.00 | | 102 157.00 |