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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 541.00 | 5 781.00 | 760.00 | 6 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 990.00 | 2 365.00 | 1 625.00 | 3 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 473.00 | 14 478.00 | 7 995.00 | 22 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 384.00 | 22 624.00 | 786 760.00 | 809 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
BZ Autres créances | 14 980.00 | | 14 980.00 | 14 980.00 |
CF Disponibilités | 932 577.00 | | 932 577.00 | 932 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 800.00 | | 32 800.00 | 32 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 792.00 | | 991 792.00 | 991 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 801 177.00 | 22 624.00 | 1 778 552.00 | 1 801 177.00 |
CU Autres participations | 775 680.00 | | 775 680.00 | 775 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 875 270.00 | 875 270.00 | | 875 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 369.00 | 56 689.00 | | 85 369.00 |
DG Autres réserves | 1 970.00 | 27 048.00 | | 1 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 756 162.00 | 573 602.00 | | 756 162.00 |
DL TOTAL (I) | 1 718 772.00 | 1 532 609.00 | | 1 718 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83.00 | 355.00 | | 83.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 747.00 | 46 704.00 | | 39 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 949.00 | 49 590.00 | | 19 949.00 |
EA Autres dettes | | 242.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 59 780.00 | 96 892.00 | | 59 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 778 552.00 | 1 629 501.00 | | 1 778 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 780.00 | 96 892.00 | | 59 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 368 689.00 | | 368 689.00 | 368 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 368 689.00 | | 368 689.00 | 368 689.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 137.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 782.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 793 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 504.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 75 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 869 146.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 758 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 759 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 335.00 | 2 280.00 | | 335.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 335.00 | 3 280.00 | | 335.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 335.00 | 3 245.00 | | 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 725.00 | 15 827.00 | | 3 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 240 106.00 | 990 955.00 | | 1 240 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 943.00 | 417 352.00 | | 483 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 756 162.00 | 573 602.00 | | 756 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 004 651.00 | | 4 011.00 | 1 004 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 199 278.00 | 776 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 199 278.00 | 809 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 541.00 | | | 6 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 452.00 | | 4 011.00 | 22 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 975 658.00 | | | 975 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 487.00 | 9 137.00 | | 13 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | 2 181.00 | | 3 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 887.00 | 6 956.00 | | 9 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 936.00 | | 113 936.00 | 113 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 936.00 | | 113 936.00 | 113 936.00 |
UG ‐ Financières | | | 75 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 748.00 | 39 748.00 | | 39 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 610.00 | 10 610.00 | | 10 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VB T. V. A. | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 119.00 | 12 119.00 | | 12 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 800.00 | 32 800.00 | | 32 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 915.00 | 59 215.00 | 700.00 | 59 915.00 |
VW T.V.A. | 7 882.00 | 7 882.00 | | 7 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 780.00 | 59 780.00 | | 59 780.00 |