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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 041.00 | 6 585.00 | 1 456.00 | 8 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 990.00 | 3 695.00 | 295.00 | 3 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 996.00 | 2 378.00 | 10 618.00 | 12 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 407.00 | 12 658.00 | 788 749.00 | 801 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
BZ Autres créances | 3 912.00 | | 3 912.00 | 3 912.00 |
CF Disponibilités | 939 266.00 | | 939 266.00 | 939 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 228.00 | | 33 228.00 | 33 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 221.00 | | 978 221.00 | 978 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 779 629.00 | 12 658.00 | 1 766 971.00 | 1 779 629.00 |
CU Autres participations | 775 680.00 | | 775 680.00 | 775 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 875 270.00 | 875 270.00 | | 875 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 527.00 | 85 369.00 | | 87 527.00 |
DG Autres réserves | 5 975.00 | 1 970.00 | | 5 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 709 147.00 | 756 163.00 | | 709 147.00 |
DL TOTAL (I) | 1 677 919.00 | 1 718 772.00 | | 1 677 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128.00 | 83.00 | | 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 176.00 | 39 748.00 | | 47 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 748.00 | 19 950.00 | | 41 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 052.00 | 59 780.00 | | 89 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 766 971.00 | 1 778 553.00 | | 1 766 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 052.00 | 59 780.00 | | 89 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 403 512.00 | | 403 512.00 | 403 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 403 512.00 | | 403 512.00 | 403 512.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 522.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 765.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 680 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 237.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 680 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 680 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 734 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 900.00 | 1 922.00 | | 1 900.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 335.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 335.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 372.00 | | | 372.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 973.00 | | | 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 345.00 | 335.00 | | -1 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 509.00 | 3 725.00 | | 23 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 085 655.00 | 1 240 106.00 | | 1 085 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 508.00 | 483 944.00 | | 376 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 709 147.00 | 756 163.00 | | 709 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 809 384.00 | | 10 485.00 | 809 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 776 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 462.00 | 801 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 462.00 | 16 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 541.00 | | 1 500.00 | 6 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 463.00 | | 8 985.00 | 26 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 776 380.00 | | | 776 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 624.00 | 7 522.00 | 17 489.00 | 22 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 781.00 | 804.00 | | 5 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 843.00 | 6 718.00 | 17 489.00 | 16 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 176.00 | 47 176.00 | | 47 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 014.00 | 11 014.00 | | 11 014.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 251.00 | 20 251.00 | | 20 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VB T. V. A. | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 228.00 | 33 228.00 | | 33 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 655.00 | 38 955.00 | 700.00 | 39 655.00 |
VW T.V.A. | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 052.00 | 89 052.00 | | 89 052.00 |