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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 295.00 | 539.00 | 756.00 | 1 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 833.00 | 648.00 | 4 185.00 | 4 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 128.00 | 1 187.00 | 4 941.00 | 6 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 360.00 | | 16 360.00 | 16 360.00 |
BN En cours de production de biens | 53 689.00 | | 53 689.00 | 53 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 706.00 | | 77 706.00 | 77 706.00 |
BZ Autres créances | 2 533.00 | | 2 533.00 | 2 533.00 |
CF Disponibilités | 28 315.00 | | 28 315.00 | 28 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 663.00 | | 178 663.00 | 178 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 791.00 | 1 187.00 | 183 604.00 | 184 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 10 040.00 | 10 040.00 | | 10 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 962.00 | 34 006.00 | | 16 962.00 |
DL TOTAL (I) | 29 202.00 | 46 246.00 | | 29 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 464.00 | | | 19 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 948.00 | | | 15 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 664.00 | 52 929.00 | | 38 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 822.00 | 54 946.00 | | 79 822.00 |
EA Autres dettes | 505.00 | | | 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 402.00 | 107 875.00 | | 154 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 604.00 | 154 121.00 | | 183 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 625.00 | 107 875.00 | | 139 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 568 566.00 | | 568 566.00 | 568 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 568 566.00 | | 568 566.00 | 568 566.00 |
FM Production stockée | | | 19 702.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 645.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 597 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 582.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 894.00 | |
GE Autres charges | | | 1 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 579 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 817.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 034.00 | 2 015.00 | | 4 034.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 394.00 | 818.00 | | 394.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 394.00 | 820.00 | | 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -394.00 | -820.00 | | -394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 597 424.00 | 336 285.00 | | 597 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 580 463.00 | 302 279.00 | | 580 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 962.00 | 34 006.00 | | 16 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 500.00 | | 4 628.00 | 1 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 128.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 500.00 | | 4 628.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293.00 | 894.00 | | 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293.00 | 894.00 | | 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 664.00 | 38 664.00 | | 38 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 964.00 | 13 964.00 | | 13 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 391.00 | 41 391.00 | | 41 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
UX Autres créances clients | 77 706.00 | | | 77 706.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | | | 45.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 105.00 | | | 105.00 |
VB T. V. A. | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 464.00 | 4 687.00 | 14 777.00 | 19 464.00 |
VI Groupe et associés | 15 948.00 | 15 948.00 | | 15 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60.00 | | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 299.00 | 80 299.00 | | 80 299.00 |
VW T.V.A. | 22 698.00 | 22 698.00 | | 22 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 402.00 | 139 625.00 | 14 777.00 | 154 402.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 311.00 | 1 957.00 | | 4 311.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 817.00 | 5 651.00 | | 6 817.00 |
ST Autres comptes | 44 062.00 | 42 277.00 | | 44 062.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 935.00 | 241.00 | | 1 935.00 |
YT Sous‐traitance | 150 667.00 | 40 830.00 | | 150 667.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 045.00 | 2 849.00 | | 3 045.00 |
YW Taxe professionnelle | 429.00 | 423.00 | | 429.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 740.00 | 2 380.00 | | 4 740.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 769.00 | 26 108.00 | | 37 769.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 526.00 | 91 848.00 | | 206 526.00 |