| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 801.00 | 1 348.00 | 453.00 | 1 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 557.00 | 22 293.00 | 8 264.00 | 30 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 038.00 | | 5 038.00 | 5 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 396.00 | 23 641.00 | 13 754.00 | 37 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 479 265.00 | | 479 265.00 | 479 265.00 |
BZ Autres créances | 75 757.00 | | 75 757.00 | 75 757.00 |
CF Disponibilités | 114 363.00 | | 114 363.00 | 114 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 670.00 | | 5 670.00 | 5 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 054.00 | | 699 054.00 | 699 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 450.00 | 23 641.00 | 712 809.00 | 736 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DH Report à nouveau | 10 040.00 | 10 040.00 | | 10 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 735.00 | 95 388.00 | | 120 735.00 |
DL TOTAL (I) | 165 975.00 | 140 628.00 | | 165 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 853.00 | 82 292.00 | | 204 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 594.00 | 155 385.00 | | 220 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 671.00 | 107 506.00 | | 120 671.00 |
EA Autres dettes | 715.00 | 677.00 | | 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 833.00 | 345 860.00 | | 546 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 809.00 | 486 488.00 | | 712 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 633.00 | 283 740.00 | | 361 633.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 568 264.00 | | 1 568 264.00 | 1 568 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 568 264.00 | | 1 568 264.00 | 1 568 264.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 582 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 581 584.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 655 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 579.00 | |
GE Autres charges | | | 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 451 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 430.00 | |
GN Différences positives de change | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 814.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 290.00 | 1 479.00 | | 12 290.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 656.00 | 3 359.00 | | 4 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 853.00 | 4 407.00 | | 7 853.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 511.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 853.00 | 4 918.00 | | 7 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 853.00 | -4 918.00 | | -7 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 582 101.00 | 1 084 885.00 | | 1 582 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 461 366.00 | 989 497.00 | | 1 461 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 735.00 | 95 388.00 | | 120 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 496.00 | -1 100.00 | 2 000.00 | 36 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 358.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 358.00 | | 2 000.00 | 30 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 138.00 | -1 100.00 | | 6 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 062.00 | 10 579.00 | | 13 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 062.00 | 10 579.00 | | 13 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 594.00 | 220 594.00 | | 220 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 661.00 | 39 661.00 | | 39 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
UX Autres créances clients | 479 265.00 | 479 265.00 | | 479 265.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 542.00 | 9 542.00 | | 9 542.00 |
VB T. V. A. | 15 818.00 | 15 818.00 | | 15 818.00 |
VC Groupe et associés | 43 676.00 | 43 676.00 | | 43 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 853.00 | 19 653.00 | 185 200.00 | 204 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 729.00 | 565 729.00 | | 565 729.00 |
VW T.V.A. | 77 864.00 | 77 864.00 | | 77 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 833.00 | 361 633.00 | 185 200.00 | 546 833.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 566.00 | 3 150.00 | | 7 566.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 463.00 | 11 602.00 | | 12 463.00 |
ST Autres comptes | 44 232.00 | 52 543.00 | | 44 232.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 424.00 | 10 008.00 | | 17 424.00 |
YT Sous‐traitance | 580 858.00 | 418 351.00 | | 580 858.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 320.00 | 8 009.00 | | 320.00 |
YW Taxe professionnelle | 539.00 | 530.00 | | 539.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 105.00 | 3 680.00 | | 8 105.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 182 302.00 | 116 449.00 | | 182 302.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 261 350.00 | 63 513.00 | | 261 350.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 655 298.00 | 500 513.00 | | 655 298.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |