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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 801.00 | 1 087.00 | 714.00 | 1 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 557.00 | 11 975.00 | 16 582.00 | 28 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 138.00 | | 6 138.00 | 6 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 496.00 | 13 062.00 | 23 434.00 | 36 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BN En cours de production de biens | 22 640.00 | | 22 640.00 | 22 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 082.00 | | 329 082.00 | 329 082.00 |
BZ Autres créances | 61 565.00 | | 61 565.00 | 61 565.00 |
CF Disponibilités | 29 543.00 | | 29 543.00 | 29 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 054.00 | | 463 054.00 | 463 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 550.00 | 13 062.00 | 486 488.00 | 499 550.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 138.00 | | | 6 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 200.00 | | 3 200.00 |
DH Report à nouveau | 10 040.00 | 10 040.00 | | 10 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 388.00 | 51 478.00 | | 95 388.00 |
DL TOTAL (I) | 140 628.00 | 93 718.00 | | 140 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 292.00 | 143 951.00 | | 82 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 385.00 | 68 230.00 | | 155 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 506.00 | 65 037.00 | | 107 506.00 |
EA Autres dettes | 677.00 | | | 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 860.00 | 277 219.00 | | 345 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 488.00 | 370 937.00 | | 486 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 740.00 | 194 928.00 | | 283 740.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 40 899.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 063 021.00 | | 1 063 021.00 | 1 063 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 063 021.00 | | 1 063 021.00 | 1 063 021.00 |
FM Production stockée | | | 17 726.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 084 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 237 731.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 500 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 819.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 981 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 324.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 479.00 | 551.00 | | 1 479.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 359.00 | 3 936.00 | | 3 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 407.00 | 1 263.00 | | 4 407.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 511.00 | | | 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 918.00 | 1 263.00 | | 4 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 918.00 | -1 263.00 | | -4 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 084 885.00 | 783 154.00 | | 1 084 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 989 497.00 | 731 676.00 | | 989 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 388.00 | 51 478.00 | | 95 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 858.00 | | 6 187.00 | 31 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 549.00 | 36 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 549.00 | 30 358.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 358.00 | | 549.00 | 31 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 5 638.00 | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 281.00 | 9 819.00 | 1 038.00 | 4 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 281.00 | 9 819.00 | 1 038.00 | 4 281.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 385.00 | 155 385.00 | | 155 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 454.00 | 34 454.00 | | 34 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 138.00 | 6 138.00 | | 6 138.00 |
UX Autres créances clients | 329 082.00 | 329 082.00 | | 329 082.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VB T. V. A. | 10 589.00 | 10 589.00 | | 10 589.00 |
VC Groupe et associés | 46 413.00 | 46 413.00 | | 46 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 292.00 | 20 172.00 | 62 120.00 | 82 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 009.00 | 397 009.00 | | 397 009.00 |
VW T.V.A. | 71 938.00 | 71 938.00 | | 71 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 860.00 | 283 740.00 | 62 120.00 | 345 860.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 150.00 | 5 063.00 | | 3 150.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 602.00 | 8 421.00 | | 11 602.00 |
ST Autres comptes | 52 543.00 | 53 480.00 | | 52 543.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 008.00 | 312.00 | | 10 008.00 |
YT Sous‐traitance | 418 351.00 | 169 986.00 | | 418 351.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 009.00 | 1 282.00 | | 8 009.00 |
YW Taxe professionnelle | 530.00 | 523.00 | | 530.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 680.00 | 5 586.00 | | 3 680.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 449.00 | 80 289.00 | | 116 449.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 513.00 | 46 654.00 | | 63 513.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 500 513.00 | 233 480.00 | | 500 513.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |