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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 801.00 | 1 784.00 | 17.00 | 1 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 608.00 | 31 465.00 | 3 143.00 | 34 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 028.00 | | 6 028.00 | 6 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 437.00 | 33 249.00 | 9 188.00 | 42 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 831.00 | | 72 831.00 | 72 831.00 |
BN En cours de production de biens | 37 327.00 | | 37 327.00 | 37 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 542.00 | | 381 542.00 | 381 542.00 |
BZ Autres créances | 82 053.00 | | 82 053.00 | 82 053.00 |
CF Disponibilités | 5 430.00 | | 5 430.00 | 5 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 391.00 | | 6 391.00 | 6 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 573.00 | | 585 573.00 | 585 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 010.00 | 33 249.00 | 594 761.00 | 628 010.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 028.00 | | | 6 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DH Report à nouveau | 10 040.00 | 10 040.00 | | 10 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 885.00 | 95 843.00 | | 59 885.00 |
DL TOTAL (I) | 105 126.00 | 141 083.00 | | 105 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 796.00 | 190 510.00 | | 193 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 113.00 | 157 318.00 | | 183 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 726.00 | 153 150.00 | | 112 726.00 |
EA Autres dettes | | 715.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 489 635.00 | 501 693.00 | | 489 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 761.00 | 642 776.00 | | 594 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 476.00 | 357 807.00 | | 393 476.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 910.00 | 5 261.00 | | 49 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 036 858.00 | | 1 036 858.00 | 1 036 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 036 858.00 | | 1 036 858.00 | 1 036 858.00 |
FM Production stockée | | | 37 327.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 382.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 079 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 473 400.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 296.00 | |
GE Autres charges | | | 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 009 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 146.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 957.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 917.00 | 6 623.00 | | 3 917.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 458.00 | 3 929.00 | | 2 458.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 187.00 | 363.00 | | 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 051.00 | 40 057.00 | | 5 051.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 303.00 | 40 057.00 | | 8 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 303.00 | -40 057.00 | | -8 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 079 488.00 | 1 781 370.00 | | 1 079 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 019 603.00 | 1 685 528.00 | | 1 019 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 885.00 | 95 843.00 | | 59 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 436.00 | | 4 541.00 | 42 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 540.00 | 42 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 540.00 | 36 409.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 898.00 | | 4 051.00 | 36 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 538.00 | | 491.00 | 5 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 241.00 | 1 296.00 | 1 288.00 | 33 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 241.00 | 1 296.00 | 1 288.00 | 33 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 113.00 | 183 113.00 | | 183 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 189.00 | 8 189.00 | | 8 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 868.00 | 34 868.00 | | 34 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 028.00 | 6 028.00 | | 6 028.00 |
UX Autres créances clients | 381 542.00 | 381 542.00 | | 381 542.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
VB T. V. A. | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VC Groupe et associés | 54 736.00 | 54 736.00 | | 54 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 910.00 | 49 910.00 | | 49 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 886.00 | 47 727.00 | 96 159.00 | 143 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 136.00 | 23 136.00 | | 23 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 391.00 | 6 391.00 | | 6 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 014.00 | 476 014.00 | | 476 014.00 |
VW T.V.A. | 68 516.00 | 68 516.00 | | 68 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 635.00 | 393 476.00 | 96 159.00 | 489 635.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 184.00 | 5 838.00 | | 5 184.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 544.00 | 12 991.00 | | 36 544.00 |
ST Autres comptes | 67 619.00 | 60 782.00 | | 67 619.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 809.00 | 24 498.00 | | 26 809.00 |
YT Sous‐traitance | 239 448.00 | 629 284.00 | | 239 448.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 339.00 | 746.00 | | 1 339.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 523.00 | 6 584.00 | | 6 523.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 864.00 | 169.00 | | 148 864.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 074.00 | 153 871.00 | | 114 074.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 370 420.00 | 727 555.00 | | 370 420.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |