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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 801.00 | 826.00 | 975.00 | 1 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 557.00 | 3 455.00 | 26 102.00 | 29 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 858.00 | 4 281.00 | 27 577.00 | 31 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 730.00 | | 17 730.00 | 17 730.00 |
BN En cours de production de biens | 79 396.00 | | 79 396.00 | 79 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 746.00 | | 198 746.00 | 198 746.00 |
BZ Autres créances | 47 464.00 | | 47 464.00 | 47 464.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 360.00 | | 343 360.00 | 343 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 218.00 | 4 281.00 | 370 937.00 | 375 218.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 2 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 10 040.00 | 10 040.00 | | 10 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 478.00 | 16 962.00 | | 51 478.00 |
DL TOTAL (I) | 93 718.00 | 29 202.00 | | 93 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 951.00 | 19 464.00 | | 143 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 948.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 230.00 | 38 664.00 | | 68 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 037.00 | 79 822.00 | | 65 037.00 |
EA Autres dettes | | 505.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 277 219.00 | 154 402.00 | | 277 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 937.00 | 183 604.00 | | 370 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 928.00 | 139 625.00 | | 194 928.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 899.00 | | | 40 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 697 009.00 | | 697 009.00 | 697 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 697 009.00 | | 697 009.00 | 697 009.00 |
FM Production stockée | | | 79 396.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 194.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 783 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194 171.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 094.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 728 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 352.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 551.00 | 1 645.00 | | 551.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 936.00 | 4 034.00 | | 3 936.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 263.00 | 394.00 | | 1 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 263.00 | 394.00 | | 1 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 263.00 | -394.00 | | -1 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 783 154.00 | 597 424.00 | | 783 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 731 676.00 | 580 463.00 | | 731 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 478.00 | 16 962.00 | | 51 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 128.00 | | 25 730.00 | 6 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 358.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 128.00 | | 25 230.00 | 6 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 187.00 | 3 094.00 | | 1 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 187.00 | 3 094.00 | | 1 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 230.00 | 68 230.00 | | 68 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 460.00 | 42 460.00 | | 42 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 198 746.00 | 198 746.00 | | 198 746.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VB T. V. A. | 5 549.00 | 5 549.00 | | 5 549.00 |
VC Groupe et associés | 40 362.00 | 40 362.00 | | 40 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 951.00 | 61 661.00 | 82 290.00 | 143 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 734.00 | 246 734.00 | | 246 734.00 |
VW T.V.A. | 22 033.00 | 22 033.00 | | 22 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 218.00 | 194 928.00 | 82 290.00 | 277 218.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 063.00 | 4 311.00 | | 5 063.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 421.00 | 6 817.00 | | 8 421.00 |
ST Autres comptes | 53 480.00 | 44 062.00 | | 53 480.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 312.00 | 1 935.00 | | 312.00 |
YT Sous‐traitance | 169 986.00 | 150 667.00 | | 169 986.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 282.00 | 3 045.00 | | 1 282.00 |
YW Taxe professionnelle | 523.00 | 429.00 | | 523.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 586.00 | 4 740.00 | | 5 586.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 289.00 | 69 322.00 | | 80 289.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 654.00 | 37 769.00 | | 46 654.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 233 480.00 | 206 526.00 | | 233 480.00 |