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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
AH Fonds commercial | 59 357.00 | | 59 357.00 | 59 357.00 |
AN Terrains | 13 270.00 | | 13 270.00 | 13 270.00 |
AP Constructions | 536 730.00 | 321 116.00 | 215 613.00 | 536 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 605 511.00 | 528 133.00 | 77 377.00 | 605 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 081.00 | 154 845.00 | 30 236.00 | 185 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 900.00 | | 16 900.00 | 16 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 421 936.00 | 1 009 181.00 | 412 754.00 | 1 421 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 780.00 | | 32 780.00 | 32 780.00 |
BT Marchandises | 6 588.00 | | 6 588.00 | 6 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544 515.00 | 67 461.00 | 477 053.00 | 544 515.00 |
BZ Autres créances | 99 362.00 | | 99 362.00 | 99 362.00 |
CF Disponibilités | 960 883.00 | | 960 883.00 | 960 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 337.00 | | 7 337.00 | 7 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 651 467.00 | 67 461.00 | 1 584 005.00 | 1 651 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 073 403.00 | 1 076 643.00 | 1 996 760.00 | 3 073 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 620 000.00 | | | 620 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
DG Autres réserves | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 628.00 | | | 320 628.00 |
DL TOTAL (I) | 1 006 242.00 | | | 1 006 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | | | 75.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 890 916.00 | | | 890 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 481.00 | | | 89 481.00 |
EA Autres dettes | 8 203.00 | | | 8 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 990 517.00 | | | 990 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 996 760.00 | | | 1 996 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 990 517.00 | | | 990 517.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | | | 75.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 420 313.00 | 59 002.00 | 5 479 315.00 | 5 420 313.00 |
FG Production vendue services | 24 549.00 | | 24 549.00 | 24 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 444 862.00 | 59 002.00 | 5 503 864.00 | 5 444 862.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 142.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 535 161.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 813 141.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 240 337.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 505 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 248.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 773.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 096 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 439 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 460 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 466.00 | | | 466.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 227.00 | | | 142 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 558 971.00 | | | 5 558 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 238 342.00 | | | 5 238 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 628.00 | | | 320 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 348 201.00 | | 78 234.00 | 1 348 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 1 421 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 1 340 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 442.00 | | 6 000.00 | 58 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 273 258.00 | | 71 834.00 | 1 273 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 500.00 | | 400.00 | 16 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 717 432.00 | 46 248.00 | 4 500.00 | 717 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 085.00 | | | 5 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 712 347.00 | 46 248.00 | 4 500.00 | 712 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
6T Sur comptes clients | 57 167.00 | 39 773.00 | 29 479.00 | 57 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 307 167.00 | 39 773.00 | 29 479.00 | 307 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 307 167.00 | 39 773.00 | 29 479.00 | 307 167.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 773.00 | 29 479.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 890 916.00 | 890 916.00 | | 890 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 353.00 | 42 353.00 | | 42 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 890.00 | 35 890.00 | | 35 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 203.00 | 8 203.00 | | 8 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
UX Autres créances clients | 472 690.00 | | | 472 690.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 824.00 | | | 71 824.00 |
VB T. V. A. | 49 346.00 | | | 49 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VI Groupe et associés | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 288.00 | | | 11 288.00 |
VP Divers | 11 615.00 | | | 11 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 336.00 | 6 336.00 | | 6 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 112.00 | | | 27 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 337.00 | | | 7 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 115.00 | 651 215.00 | 16 900.00 | 668 115.00 |
VW T.V.A. | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 990 517.00 | 990 517.00 | | 990 517.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 179.00 | | | 17 179.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 360.00 | | | 26 360.00 |
ST Autres comptes | 296 930.00 | | | 296 930.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 142 516.00 | | | 142 516.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 39 766.00 | | | 39 766.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 131.00 | | | 14 131.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 310.00 | | | 31 310.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 309 682.00 | | | 309 682.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 343 695.00 | | | 343 695.00 |
ZE Dividendes | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 505 573.00 | | | 505 573.00 |