| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
AH Fonds commercial | 59 357.00 | | 59 357.00 | 59 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 623 970.00 | 602 973.00 | 20 996.00 | 623 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 581.00 | 211 387.00 | 8 194.00 | 219 581.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 900.00 | | 16 900.00 | 16 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 924 910.00 | 819 447.00 | 105 462.00 | 924 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 138.00 | | 13 138.00 | 13 138.00 |
BT Marchandises | 9 137.00 | | 9 137.00 | 9 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551 471.00 | 50 383.00 | 501 088.00 | 551 471.00 |
BZ Autres créances | 65 008.00 | | 65 008.00 | 65 008.00 |
CF Disponibilités | 2 015 064.00 | | 2 015 064.00 | 2 015 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 405.00 | | 8 405.00 | 8 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 662 226.00 | 50 383.00 | 2 611 843.00 | 2 662 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 587 136.00 | 869 830.00 | 2 717 305.00 | 3 587 136.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 620 000.00 | | | 620 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
DG Autres réserves | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 560 071.00 | | | 560 071.00 |
DL TOTAL (I) | 1 244 403.00 | | | 1 244 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 269.00 | | | 13 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 328 226.00 | | | 1 328 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 920.00 | | | 122 920.00 |
EA Autres dettes | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 472 902.00 | | | 1 472 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 717 305.00 | | | 2 717 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 472 902.00 | | | 1 472 902.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 596 885.00 | 43 827.00 | 7 640 713.00 | 7 596 885.00 |
FG Production vendue services | 6 162.00 | | 6 162.00 | 6 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 603 047.00 | 43 827.00 | 7 646 875.00 | 7 603 047.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 683 509.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 367 905.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 325 913.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 602 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 983.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 332.00 | |
GE Autres charges | | | 2 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 900 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 782 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 788 057.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 229 486.00 | | | 229 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 690 315.00 | | | 7 690 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 130 243.00 | | | 7 130 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 560 071.00 | | | 560 071.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 914 951.00 | | 13 959.00 | 914 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 924 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 843 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 442.00 | | | 64 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 833 593.00 | | 13 959.00 | 833 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 915.00 | | | 16 915.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 788 463.00 | 34 983.00 | 4 000.00 | 788 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 085.00 | | | 5 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 783 378.00 | 34 983.00 | 4 000.00 | 783 378.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 83 955.00 | 332.00 | 33 904.00 | 83 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 955.00 | 332.00 | 33 904.00 | 83 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 955.00 | 332.00 | 33 904.00 | 83 955.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 332.00 | 33 904.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 328 226.00 | 1 328 226.00 | | 1 328 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 659.00 | 59 659.00 | | 59 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 723.00 | 34 723.00 | | 34 723.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 611.00 | 16 611.00 | | 16 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 900.00 | | 16 900.00 | 16 900.00 |
UX Autres créances clients | 497 948.00 | 497 948.00 | | 497 948.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 522.00 | 53 522.00 | | 53 522.00 |
VB T. V. A. | 46 503.00 | 46 503.00 | | 46 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 13 269.00 | 13 269.00 | | 13 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 913.00 | 7 913.00 | | 7 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 505.00 | 18 505.00 | | 18 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 405.00 | 8 405.00 | | 8 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 785.00 | 624 885.00 | 16 900.00 | 641 785.00 |
VW T.V.A. | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 472 902.00 | 1 472 902.00 | | 1 472 902.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 420.00 | | | 16 420.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 641.00 | | | 24 641.00 |
ST Autres comptes | 385 626.00 | | | 385 626.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 142 705.00 | | | 142 705.00 |
YT Sous‐traitance | 49 630.00 | | | 49 630.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 182.00 | | | 22 182.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 602.00 | | | 38 602.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 434 210.00 | | | 434 210.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 439 215.00 | | | 439 215.00 |
ZE Dividendes | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 602 604.00 | | | 602 604.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |