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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
AH Fonds commercial | 59 357.00 | | 59 357.00 | 59 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 610 011.00 | 588 041.00 | 21 969.00 | 610 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 581.00 | 195 337.00 | 28 244.00 | 223 581.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 900.00 | | 16 900.00 | 16 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 914 951.00 | 788 463.00 | 126 487.00 | 914 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 825.00 | | 19 825.00 | 19 825.00 |
BT Marchandises | 9 782.00 | | 9 782.00 | 9 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 672 165.00 | 83 955.00 | 588 210.00 | 672 165.00 |
BZ Autres créances | 64 494.00 | | 64 494.00 | 64 494.00 |
CF Disponibilités | 1 834 453.00 | | 1 834 453.00 | 1 834 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 208.00 | | 6 208.00 | 6 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 606 929.00 | 83 955.00 | 2 522 974.00 | 2 606 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 521 880.00 | 872 418.00 | 2 649 461.00 | 3 521 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 620 000.00 | | | 620 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
DG Autres réserves | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 550 874.00 | | | 550 874.00 |
DL TOTAL (I) | 1 234 331.00 | | | 1 234 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97.00 | | | 97.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 429.00 | | | 9 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 199 959.00 | | | 1 199 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 515.00 | | | 199 515.00 |
EA Autres dettes | 6 127.00 | | | 6 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 415 129.00 | | | 1 415 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 649 461.00 | | | 2 649 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 415 129.00 | | | 1 415 129.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97.00 | | | 97.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 028 577.00 | 49 276.00 | 7 077 853.00 | 7 028 577.00 |
FG Production vendue services | 3 994.00 | | 3 994.00 | 3 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 032 571.00 | 49 276.00 | 7 081 847.00 | 7 032 571.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 102 443.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 831 229.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 287 421.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 535 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 708.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 479.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 330 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 771 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 778 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 227 778.00 | | | 227 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 109 443.00 | | | 7 109 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 558 568.00 | | | 6 558 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 550 874.00 | | | 550 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 871 951.00 | | 43 000.00 | 871 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 914 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 833 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 442.00 | | | 64 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 790 593.00 | | 43 000.00 | 790 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 915.00 | | | 16 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 739 755.00 | 48 708.00 | | 739 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 085.00 | | | 5 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 734 670.00 | 48 708.00 | | 734 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 996.00 | 56 479.00 | 16 521.00 | 43 996.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 996.00 | 56 479.00 | 16 521.00 | 43 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 996.00 | 56 479.00 | 16 521.00 | 43 996.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 479.00 | 16 521.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 199 959.00 | 1 199 959.00 | | 1 199 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 450.00 | 45 450.00 | | 45 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 477.00 | 34 477.00 | | 34 477.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 106 835.00 | 106 835.00 | | 106 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 127.00 | 6 127.00 | | 6 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 900.00 | | 16 900.00 | 16 900.00 |
UX Autres créances clients | 582 811.00 | 582 811.00 | | 582 811.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 354.00 | 89 354.00 | | 89 354.00 |
VB T. V. A. | 40 164.00 | 40 164.00 | | 40 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VI Groupe et associés | 9 429.00 | 9 429.00 | | 9 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 646.00 | 12 646.00 | | 12 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 329.00 | 24 329.00 | | 24 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 208.00 | 6 208.00 | | 6 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759 769.00 | 742 869.00 | 16 900.00 | 759 769.00 |
VW T.V.A. | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 415 129.00 | 1 415 129.00 | | 1 415 129.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 315.00 | | | 13 315.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 828.00 | | | 28 828.00 |
ST Autres comptes | 327 458.00 | | | 327 458.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 125 205.00 | | | 125 205.00 |
YT Sous‐traitance | 53 874.00 | | | 53 874.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 627.00 | | | 21 627.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 942.00 | | | 34 942.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 401 200.00 | | | 401 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 385 479.00 | | | 385 479.00 |
ZE Dividendes | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 535 366.00 | | | 535 366.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |