| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
AH Fonds commercial | 59 357.00 | | 59 357.00 | 59 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 605 511.00 | 563 285.00 | 42 225.00 | 605 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 081.00 | 171 384.00 | 13 697.00 | 185 081.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 900.00 | | 16 900.00 | 16 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 871 951.00 | 739 755.00 | 132 195.00 | 871 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 701.00 | | 39 701.00 | 39 701.00 |
BT Marchandises | 10 134.00 | | 10 134.00 | 10 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 676 591.00 | 43 996.00 | 632 595.00 | 676 591.00 |
BZ Autres créances | 123 329.00 | | 123 329.00 | 123 329.00 |
CF Disponibilités | 1 101 599.00 | | 1 101 599.00 | 1 101 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 709.00 | | 7 709.00 | 7 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 959 066.00 | 43 996.00 | 1 915 069.00 | 1 959 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 831 017.00 | 783 752.00 | 2 047 265.00 | 2 831 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 620 000.00 | | | 620 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
DG Autres réserves | 4 242.00 | | | 4 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 214.00 | | | 267 214.00 |
DL TOTAL (I) | 953 456.00 | | | 953 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97.00 | | | 97.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 589.00 | | | 5 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 972 701.00 | | | 972 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 123.00 | | | 110 123.00 |
EA Autres dettes | 5 296.00 | | | 5 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 093 808.00 | | | 1 093 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 047 265.00 | | | 2 047 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 093 808.00 | | | 1 093 808.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97.00 | | | 97.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 015 233.00 | 41 950.00 | 5 057 183.00 | 5 015 233.00 |
FG Production vendue services | 5 368.00 | | 5 368.00 | 5 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 020 601.00 | 41 950.00 | 5 062 551.00 | 5 020 601.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 290 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 353 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 415 442.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 251 077.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 498 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 403.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 104.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 746 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 607 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 621 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 230 215.00 | | | 230 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 230 215.00 | | | 230 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 476 385.00 | | | 476 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 476 385.00 | | | 476 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -246 169.00 | | | -246 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 539.00 | | | 108 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 598 418.00 | | | 5 598 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 331 204.00 | | | 5 331 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 214.00 | | | 267 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 421 936.00 | | 15.00 | 1 421 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 550 000.00 | 871 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 550 000.00 | 790 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 442.00 | | | 64 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 340 593.00 | | | 1 340 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 900.00 | | 15.00 | 16 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 758 965.00 | 54 403.00 | 73 614.00 | 758 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 085.00 | | | 5 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 753 880.00 | 54 403.00 | 73 614.00 | 753 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
6T Sur comptes clients | 67 461.00 | 17 104.00 | 40 569.00 | 67 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 317 461.00 | 17 104.00 | 290 569.00 | 317 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 317 461.00 | 17 104.00 | 290 569.00 | 317 461.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 104.00 | 290 569.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 972 701.00 | 972 701.00 | | 972 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 619.00 | 45 619.00 | | 45 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 286.00 | 39 286.00 | | 39 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 296.00 | 5 296.00 | | 5 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 900.00 | | 16 900.00 | 16 900.00 |
UX Autres créances clients | 630 175.00 | 630 175.00 | | 630 175.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 416.00 | 46 416.00 | | 46 416.00 |
VB T. V. A. | 35 797.00 | 35 797.00 | | 35 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VI Groupe et associés | 5 589.00 | 5 589.00 | | 5 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 274.00 | 51 274.00 | | 51 274.00 |
VP Divers | 15 307.00 | 15 307.00 | | 15 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 950.00 | 20 950.00 | | 20 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 709.00 | 7 709.00 | | 7 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 824 531.00 | 807 631.00 | 16 900.00 | 824 531.00 |
VW T.V.A. | 20 598.00 | 20 598.00 | | 20 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 093 808.00 | 1 093 808.00 | | 1 093 808.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 502.00 | | | 13 502.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 554.00 | | | 21 554.00 |
ST Autres comptes | 300 707.00 | | | 300 707.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 128 722.00 | | | 128 722.00 |
YT Sous‐traitance | 47 786.00 | | | 47 786.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 213.00 | | | 13 213.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 715.00 | | | 26 715.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 289 930.00 | | | 289 930.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 298 493.00 | | | 298 493.00 |
ZE Dividendes | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 498 771.00 | | | 498 771.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |