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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
AH Fonds commercial | 59 357.00 | | 59 357.00 | 59 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 487 772.00 | 478 112.00 | 9 659.00 | 487 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 237.00 | 157 476.00 | 15 760.00 | 173 237.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 866.00 | 640 673.00 | 85 193.00 | 725 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 764.00 | | 10 764.00 | 10 764.00 |
BT Marchandises | 7 435.00 | | 7 435.00 | 7 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 932.00 | 17 472.00 | 471 460.00 | 488 932.00 |
BZ Autres créances | 83 776.00 | | 83 776.00 | 83 776.00 |
CF Disponibilités | 1 787 098.00 | | 1 787 098.00 | 1 787 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 905.00 | | 7 905.00 | 7 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 385 911.00 | 17 472.00 | 2 368 439.00 | 2 385 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 111 778.00 | 658 146.00 | 2 453 632.00 | 3 111 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 620 000.00 | | | 620 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
DG Autres réserves | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 653 041.00 | | | 653 041.00 |
DL TOTAL (I) | 1 338 153.00 | | | 1 338 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 949.00 | | | 20 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 994 997.00 | | | 994 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 671.00 | | | 96 671.00 |
EA Autres dettes | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 115 479.00 | | | 1 115 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 453 632.00 | | | 2 453 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 115 479.00 | | | 1 115 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 162 282.00 | 850.00 | 4 163 132.00 | 4 162 282.00 |
FG Production vendue services | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 163 883.00 | 850.00 | 4 164 733.00 | 4 163 883.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 199 961.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 040 938.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 410 089.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 333.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 188 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 011 455.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 020 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33.00 | | | 33.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33.00 | | | 33.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 697.00 | | | 14 697.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 244.00 | | | 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 941.00 | | | 14 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 907.00 | | | -14 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 352 653.00 | | | 352 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 209 142.00 | | | 4 209 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 556 100.00 | | | 3 556 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 653 041.00 | | | 653 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 725 866.00 | | | 725 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 725 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 661 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 442.00 | | | 64 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 661 009.00 | | | 661 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 415.00 | | | 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 627 340.00 | 13 333.00 | | 627 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 085.00 | | | 5 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 622 254.00 | 13 333.00 | | 622 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 259.00 | | 31 787.00 | 49 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 259.00 | | 31 787.00 | 49 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 259.00 | | 31 787.00 | 49 259.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 31 787.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 994 997.00 | 994 997.00 | | 994 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 724.00 | 26 724.00 | | 26 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 716.00 | 17 716.00 | | 17 716.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 341.00 | 51 341.00 | | 51 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 470 499.00 | 470 499.00 | | 470 499.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 433.00 | 18 433.00 | | 18 433.00 |
VB T. V. A. | 77 912.00 | 77 912.00 | | 77 912.00 |
VI Groupe et associés | 20 949.00 | 20 949.00 | | 20 949.00 |
VP Divers | 5 189.00 | 5 189.00 | | 5 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 905.00 | 7 905.00 | | 7 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 013.00 | 580 613.00 | 400.00 | 581 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 115 479.00 | 1 115 479.00 | | 1 115 479.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 602.00 | | | 17 602.00 |
ST Autres comptes | 284 442.00 | | | 284 442.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 405.00 | | | 71 405.00 |
YT Sous‐traitance | 43 071.00 | | | 43 071.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 553.00 | | | 4 553.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 247 171.00 | | | 247 171.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 270 354.00 | | | 270 354.00 |
ZE Dividendes | 565 000.00 | | | 565 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 416 522.00 | | | 416 522.00 |