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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 848.00 | | 681 848.00 | 681 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
BZ Autres créances | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
CF Disponibilités | 89 845.00 | | 89 845.00 | 89 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 801.00 | | 111 801.00 | 111 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 649.00 | | 793 649.00 | 793 649.00 |
CU Autres participations | 673 948.00 | | 673 948.00 | 673 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 145 087.00 | 66 371.00 | | 145 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 677.00 | 78 716.00 | | 154 677.00 |
DK Provisions réglementées | 18 911.00 | 14 121.00 | | 18 911.00 |
DL TOTAL (I) | 329 675.00 | 170 208.00 | | 329 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 737.00 | 408 617.00 | | 315 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 994.00 | 108 485.00 | | 97 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 378.00 | 20 470.00 | | 4 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 866.00 | 35 218.00 | | 45 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 974.00 | 572 790.00 | | 463 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 649.00 | 742 998.00 | | 793 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 230.00 | 258 968.00 | | 221 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 191 000.00 | | 191 000.00 | 191 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 000.00 | | 191 000.00 | 191 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 933.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 629.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 93.00 | | | 93.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 293.00 | | | 293.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 790.00 | 3 029.00 | | 4 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 083.00 | 5 029.00 | | 5 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 083.00 | -5 029.00 | | -5 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 144.00 | 4 089.00 | | 6 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 998.00 | 235 351.00 | | 325 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 321.00 | 156 635.00 | | 171 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 677.00 | 78 716.00 | | 154 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 848.00 | | | 681 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 681 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 681 848.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 681 848.00 | | | 681 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 620.00 | 12 620.00 | | 12 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 072.00 | 26 072.00 | | 26 072.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
UX Autres créances clients | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
VB T. V. A. | 730.00 | | | 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 737.00 | 72 993.00 | 242 744.00 | 315 737.00 |
VI Groupe et associés | 97 994.00 | 97 994.00 | | 97 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 061.00 | | | 69 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 681.00 | | | 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 745.00 | | | 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 856.00 | 21 956.00 | 7 900.00 | 29 856.00 |
VW T.V.A. | 7 160.00 | 7 160.00 | | 7 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 974.00 | 221 230.00 | 242 744.00 | 463 974.00 |