| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 166.00 | 69.00 | 1 097.00 | 1 166.00 |
BF Prêts | 9 584.00 | | 9 584.00 | 9 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 698.00 | 69.00 | 684 628.00 | 684 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
BZ Autres créances | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
CF Disponibilités | 130 404.00 | | 130 404.00 | 130 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 143 802.00 | | 143 802.00 | 143 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 499.00 | 69.00 | 828 430.00 | 828 499.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 673 948.00 | | 673 948.00 | 673 948.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 236.00 | 5 147.00 | | 8 236.00 |
DG Autres réserves | 99 371.00 | 40 688.00 | | 99 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 390.00 | 61 772.00 | | 9 390.00 |
DK Provisions réglementées | 23 948.00 | 23 948.00 | | 23 948.00 |
DL TOTAL (I) | 540 944.00 | 531 555.00 | | 540 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 709.00 | 685.00 | | 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 011.00 | 214 046.00 | | 249 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 360.00 | 1 172.00 | | 1 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 406.00 | 33 901.00 | | 36 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 486.00 | 249 805.00 | | 287 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 430.00 | 781 360.00 | | 828 430.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 172 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 172 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 101.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 422.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32.00 | | | -32.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 825.00 | 243 611.00 | | 173 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 436.00 | 181 839.00 | | 164 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 390.00 | 61 772.00 | | 9 390.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 649.00 | 4 166.00 | | 680 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 118.00 | 683 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118.00 | 684 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 166.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 166.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 680 649.00 | 3 000.00 | | 680 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 69.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 69.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285 417.00 | 285 417.00 | | 285 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 584.00 | | 9 584.00 | 9 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 398.00 | 13 398.00 | | 13 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 981.00 | 13 398.00 | 9 584.00 | 22 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 486.00 | 287 486.00 | | 287 486.00 |