| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 6 701.00 | | 6 701.00 | 6 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 680 649.00 | | 680 649.00 | 680 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
BZ Autres créances | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
CF Disponibilités | 87 538.00 | | 87 538.00 | 87 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 710.00 | | 100 710.00 | 100 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 359.00 | | 781 359.00 | 781 359.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 673 948.00 | | 673 948.00 | 673 948.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 147.00 | 4 603.00 | | 5 147.00 |
DG Autres réserves | 40 688.00 | 70 359.00 | | 40 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 771.00 | 10 872.00 | | 61 771.00 |
DK Provisions réglementées | 23 948.00 | 23 948.00 | | 23 948.00 |
DL TOTAL (I) | 531 554.00 | 509 783.00 | | 531 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 685.00 | 20 599.00 | | 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 046.00 | 207 405.00 | | 214 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 172.00 | 2 801.00 | | 1 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 901.00 | 23 918.00 | | 33 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 804.00 | 254 724.00 | | 249 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 359.00 | 764 508.00 | | 781 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 804.00 | 254 725.00 | | 249 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 163 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 163 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 690.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 381.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 772.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 512.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 512.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -512.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 686.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 611.00 | 180 827.00 | | 243 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 839.00 | 169 954.00 | | 181 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 772.00 | 10 873.00 | | 61 772.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 848.00 | | 9 560.00 | 681 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 759.00 | 680 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 759.00 | 680 649.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 681 848.00 | | 9 560.00 | 681 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 681 848.00 | 9 560.00 | 10 759.00 | 681 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 681 848.00 | 9 560.00 | 10 759.00 | 681 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247 947.00 | 247 947.00 | | 247 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 701.00 | | 6 701.00 | 6 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 171.00 | 13 171.00 | | 13 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 873.00 | 13 171.00 | 6 701.00 | 19 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 805.00 | 249 805.00 | | 249 805.00 |