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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | 7 900.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 681 848.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 13 200.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 902.00 | |
CF Disponibilités | | | 67 558.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 82 660.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 764 508.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 673 948.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 603.00 | 1 000.00 | | 4 603.00 |
DG Autres réserves | 70 359.00 | 41 905.00 | | 70 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 873.00 | 72 057.00 | | 10 873.00 |
DK Provisions réglementées | 23 948.00 | 23 948.00 | | 23 948.00 |
DL TOTAL (I) | 509 783.00 | 538 910.00 | | 509 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 599.00 | 121 544.00 | | 20 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 405.00 | 74 823.00 | | 207 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 801.00 | 4 980.00 | | 2 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 919.00 | 46 616.00 | | 23 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 725.00 | 247 964.00 | | 254 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 508.00 | 786 874.00 | | 764 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 228 096.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 207 405.00 | | | 207 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 180 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 180 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 336.00 | |
GE Autres charges | | | 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 366.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 22.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 512.00 | 551.00 | | 512.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 425.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 512.00 | 976.00 | | 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -512.00 | -953.00 | | -512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 827.00 | 272 648.00 | | 180 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 954.00 | 200 591.00 | | 169 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 873.00 | 72 057.00 | | 10 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 013.00 | 7 013.00 | | 7 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 590.00 | | | 12 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
UX Autres créances clients | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 599.00 | 20 599.00 | | 20 599.00 |
VI Groupe et associés | 207 405.00 | 207 405.00 | | 207 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 895.00 | | | 100 895.00 |
VW T.V.A. | 4 316.00 | | | 4 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 725.00 | 254 725.00 | | 254 725.00 |