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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 848.00 | | 681 848.00 | 681 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 8 585.00 | | 8 585.00 | 8 585.00 |
CF Disponibilités | 78 279.00 | | 78 279.00 | 78 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 026.00 | | 105 026.00 | 105 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 874.00 | | 786 874.00 | 786 874.00 |
CR Parts à plus d’un an | -3.00 | | | -3.00 |
CU Autres participations | 673 948.00 | | 673 948.00 | 673 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 10 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 41 905.00 | | | 41 905.00 |
DH Report à nouveau | | 299 764.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 057.00 | 132 142.00 | | 72 057.00 |
DK Provisions réglementées | 23 948.00 | 23 546.00 | | 23 948.00 |
DL TOTAL (I) | 538 910.00 | 466 451.00 | | 538 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 544.00 | 220 110.00 | | 121 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 823.00 | 110 578.00 | | 74 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 980.00 | 4 176.00 | | 4 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 616.00 | 30 629.00 | | 46 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 964.00 | 365 492.00 | | 247 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 874.00 | 831 943.00 | | 786 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 096.00 | 244 730.00 | | 228 096.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 74 823.00 | | | 74 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 000.00 | | 186 000.00 | 186 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 000.00 | | 186 000.00 | 186 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 764.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 927.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22.00 | | | 22.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22.00 | | | 22.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 551.00 | 259.00 | | 551.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 425.00 | 4 635.00 | | 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 976.00 | 4 894.00 | | 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -953.00 | -4 894.00 | | -953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 365.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 648.00 | 297 084.00 | | 272 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 591.00 | 164 943.00 | | 200 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 057.00 | 132 142.00 | | 72 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 436.00 | 17 436.00 | | 17 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 414.00 | 24 414.00 | | 24 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 830.00 | | | 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 544.00 | 101 676.00 | 19 868.00 | 121 544.00 |
VI Groupe et associés | 74 823.00 | 74 823.00 | | 74 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 942.00 | | | 97 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 755.00 | | | 7 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162.00 | | | 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 647.00 | 26 747.00 | 7 900.00 | 34 647.00 |
VW T.V.A. | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 964.00 | 228 096.00 | 19 868.00 | 247 964.00 |